1624977463 追問

2020-04-24 18:55

老師，這家公司之前欠我公司400多代繳稅款，現(xiàn)他打了10000萬給我們，用途寫成代理費了，現(xiàn)是否先打10000回他，再讓他打400元給我們，寫代繳稅款？

鄒老師 解答

2020-04-24 19:18

你好，是的，是這樣處理的

1624977463 追問

2020-04-24 20:35

老師，之前他欠我們400多，我設置了其他應收款。多余要付給他，要掛應付？

1624977463 追問

2020-04-24 20:36

還是同一家公司

1624977463 追問

2020-04-24 20:41

意思是同一家公司同時設置其他應收、其他應付款嗎？

鄒老師 解答

2020-04-24 20:41

你好，你可以就一個科目核算（比如其他應收款）

1624977463 追問

2020-04-24 20:46

應他多打了要退回，如果其他應收款上，其他應收款為負數(shù)了？

鄒老師 解答

2020-04-24 20:47

你好，其他應收款期末余額負數(shù)，就是其他應付款的意思

1624977463 追問

2020-04-24 20:51

我分別設其他應付、其他應收可以嗎？因為這公司多打1萬用途不對，我們先退他1萬，他們再打欠的400給我們，哪個處理好？

鄒老師 解答

2020-04-24 20:52

你好，你可以設置兩個科目分別核算，也可以就用一個科目，這個看個人賬務處理習慣了

1624977463 追問

2020-04-24 20:54

老師覺得哪種好？

鄒老師 解答

2020-04-24 20:55

你好，個人建議就用一個科目核算

1624977463 追問

2020-04-24 20:58

好的，謝謝啦，主要是這筆款要返回。

鄒老師 解答

2020-04-24 20:58

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！