靜心 追問

2020-04-26 15:36

工程結(jié)算。

陳詩晗老師 解答

2020-04-26 15:38

工程結(jié)算沒有體現(xiàn)在存貨里面減少，是不是

靜心 追問

2020-04-26 15:40

是的。但我把公式里面工程結(jié)算這個科目減去那金額也不對。但事實上，1月份的期初等于期末，因為工程結(jié)算這一塊1月份我沒有涉及到這個科目。

陳詩晗老師 解答

2020-04-26 15:46

那你這就不應(yīng)該，你這年初是平的，只是末是不平的

靜心 追問

2020-04-26 15:51

我12月份的報表是平的。一月份的期末是平的，年初余額就存貨那里就多了一個工程結(jié)算金額不平。正常情況下不是年末的期末余額等于。今年期初余額嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-26 16:05

正常情況 下，你本年年初就是上年年末數(shù)據(jù)。
你這里是否正常上年度期末結(jié)轉(zhuǎn)處理的

靜心 追問

2020-04-26 16:32

是正常的啊。要不要去2019的賬套重新結(jié)轉(zhuǎn)？

陳詩晗老師 解答

2020-04-26 16:57

不用重新結(jié)轉(zhuǎn)，只是在當(dāng)期用分錄調(diào)整處理。

靜心 追問

2020-04-26 17:03

老師，你看下我的表！可以看出問題的，但具體哪個環(huán)節(jié)出問題了。找不出來

陳詩晗老師 解答

2020-04-26 17:23

你這里是20年年初是出現(xiàn)了問題。
但光憑這表是看不出問題的原因。
你這里期末和期初應(yīng)該是系統(tǒng)自動 結(jié)轉(zhuǎn)一致的

靜心 追問

2020-04-26 17:24

結(jié)轉(zhuǎn)為什么不一致啊？

陳詩晗老師 解答

2020-04-26 17:26

你這是不是系統(tǒng)自動生成的20年的賬套。

靜心 追問

2020-04-26 17:26

是的。金額軟件

陳詩晗老師 解答

2020-04-26 17:31

你重新把1月結(jié)賬，重新生成報表再看一下