內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 13:55

老師：利潤表的凈利潤本年累計金額+資產(chǎn)負債表里的未分配利潤的年初數(shù)不等于未分配利潤的期末數(shù)怎么辦??？

小葉老師 解答

2020-05-07 14:03

看下是不是損益類的科目借方記到貸方或者貸方記得借方去了

內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 14:29

老師：沒有啊，我又重新看了一遍帳

內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 14:29

怎么辦啊？

小葉老師 解答

2020-05-07 14:30

從什么時候開始對不上的，有沒有涉及以前年度損益調(diào)整

內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 14:31

沒有涉及這個科目，就這個月對不上

內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 14:32

利潤表多了200

內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 14:33

找不到

小葉老師 解答

2020-05-07 15:49

剛剛好200？看下科目損益類余額表的本期發(fā)生額，核對下歸集利潤表的數(shù)據(jù)是不是對的

內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 15:56

是呢，剛好200

內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 15:56

老師這是我們的余額表

內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 16:00

老師：如果未利潤分配不對，是哪里錯了呢？

小葉老師 解答

2020-05-07 16:32

損益類的余額表發(fā)生額跟利潤表的對上了么？

內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 16:41

對上了

小葉老師 解答

2020-05-07 16:50

如果公式都對，不應該呀，你看了當月的損益類科目沒記反方向？比如收入紅字沖銷，直接記到借方了，或者費用記到貸方了

內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 16:53

有調(diào)賬來著，老師：比如上個月管理費用—水費，我記錯了，應該記入到管理主營業(yè)務成本里，這個調(diào)賬的分錄怎么做啊？

小葉老師 解答

2020-05-07 16:54

借：主營業(yè)務成本紅字，借：管理費用

內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 16:57

老師：我看到了，營業(yè)成本少了53     管理費用多了53    可是這個影響嗎？

小葉老師 解答

2020-05-07 17:01

你是都放在了借方么

內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 17:02

可是這個月沒有這個數(shù)字啊，銀行也能對上賬，上個月對的啊

內(nèi)心向暖 追問

2020-05-07 17:03

愁死我了

小葉老師 解答

2020-05-07 17:04

這個跟銀行沒有關(guān)系，只是損益方向?qū)α藳]，如果沒對，可能就會導致不平的情況