小萌 追問

2020-05-10 14:10

您可以直接答嗎

樸老師 解答

2020-05-10 14:11

1、查找原因，如果是數據錯誤，可以調整總賬。
2、總賬的調整，不能只調整余額，需要通過調整發(fā)生額來調整總賬的余額

小萌 追問

2020-05-10 14:12

我19年系統(tǒng)的賬做完一直沒結，因為疫情，還有又卡在一些問題上，有一個問題，我得總賬余額和明細賬余額對不上，正常應該一樣的，明細賬余額是對的，總賬余額和余額表里是一樣的，這怎么辦呢，求解

樸老師 解答

2020-05-10 14:13

1、查找原因，如果是數據錯誤，可以調整總賬。
2、總賬的調整，不能只調整余額，需要通過調整發(fā)生額來調整總賬的余額

小萌 追問

2020-05-10 14:13

總賬與明細賬借貸方有出入，例如，我貸方支出10000，做的憑證明細賬體現，總賬沒有，我不能改動憑證，都是對的沒有數據錯誤，

樸老師 解答

2020-05-10 14:14

需要通過調整發(fā)生額來調整總賬的余額，你是軟件做賬的嗎

小萌 追問

2020-05-10 14:15

是的，怎么調發(fā)生額，我都是安憑證錄入的，明細賬沒有錯誤

樸老師 解答

2020-05-10 14:16

那就是看哪個沒有數據或者有差額調整哪個

小萌 追問

2020-05-10 14:23

我找到原因了，5月份的所有憑證在明細賬有明細，總賬沒有不出現，為什么啊，系統(tǒng)的事兒嗎，

樸老師 解答

2020-05-10 14:24

嗯，你的軟件系統(tǒng)的問題

小萌 追問

2020-05-10 14:24

那我怎么呢

樸老師 解答

2020-05-10 14:24

這個你得找軟件售后的哦

小萌 追問

2020-05-10 14:25

好的謝謝

樸老師 解答

2020-05-10 14:25

不用客氣，滿意請給五星好評，謝謝

小萌 追問

2020-05-10 14:47

能再問您一下嗎，賬簿是結完賬打印嗎？

樸老師 解答

2020-05-10 14:51

嗯，是的，結轉完之后打印的

小萌 追問

2020-05-10 15:40

銀行存款溢余的話，怎么做分錄，預算用做嗎

樸老師 解答

2020-05-10 16:15

銀行存款溢余？具體什么業(yè)務