念念 追問

2020-05-11 16:36

您好，老師，我看了一下，它轉(zhuǎn)賬進(jìn)來時借銀行存款增加，預(yù)收賬款減少，最后月底以工資的名義提取為現(xiàn)金，又銀行存款減少，庫存現(xiàn)金增加，但是為什么到最后賬上還有200萬呢，我不明白

玲老師 解答

2020-05-11 17:08

你需要把具體的業(yè)務(wù)情況詳細(xì)描述一下，然后才知道賬務(wù)處理是否正確

念念 追問

2020-05-11 17:16

目前我簡單的了解到就是一個走賬  至于具體是因?yàn)槭裁次也磺宄?/p>

玲老師 解答

2020-05-11 17:21

你好 是代收代付嗎 要清楚具體業(yè)務(wù)才知道分錄 是不是正確

念念 追問

2020-05-12 08:51

當(dāng)時說是貨款，打進(jìn)去的時候，說是貨款，所以做了預(yù)收賬款

念念 追問

2020-05-12 08:53

打進(jìn)賬走賬時說的是貨款，所以之前的會計(jì)做成預(yù)收賬款，后面會計(jì)以工資名義提現(xiàn)，作為庫存現(xiàn)金，所以現(xiàn)在我們賬上就多有200萬，實(shí)際上這兩百萬已經(jīng)還回去了

玲老師 解答

2020-05-12 08:57

已還回去了就做還款的分錄

念念 追問

2020-05-12 08:59

但是之前的會計(jì)沒有做，而且也沒有憑證體現(xiàn)還回去了，就相當(dāng)于我們的庫存現(xiàn)金現(xiàn)在還有200萬，但是想想，庫存現(xiàn)金怎么可能有兩百萬嘛，這樣不對呀，

念念 追問

2020-05-12 09:00

目前我就是想問，這筆款，怎樣才能消除

玲老師 解答

2020-05-12 09:00

所以要看實(shí)際，現(xiàn)在賬上有現(xiàn)金200要找到這現(xiàn)金在哪 如果沒有哪去了  找到才好平賬

念念 追問

2020-05-12 09:05

它雖然以工資的用途提現(xiàn)，其實(shí)提現(xiàn)以后就是還給原來存進(jìn)去的公司，所以我們賬上還掛著這筆錢，你說平賬，我沒有還給公司的付款單，而且之前又以貨款名義，我應(yīng)該怎么平呢？

玲老師 解答

2020-05-12 09:08

我沒有還給公司的付款單，而且之前又以貨款名義，我應(yīng)該怎么平呢？ 這些你要會計(jì)自己找到相關(guān)收支的憑證做賬   你說發(fā)工資到底發(fā)沒發(fā) 要是發(fā)了這錢就是支付工資   實(shí)際不是收貨款 后面發(fā)工資了嗎  ？

念念 追問

2020-05-12 09:11

對，工資也沒有發(fā)，發(fā)工資應(yīng)該有工資冊交給我們，工資冊也沒有，提現(xiàn)后把錢交給對方公司，但是也沒有付款憑證

玲老師 解答

2020-05-12 09:11

這個問題在交接時就應(yīng)該問清楚，只有經(jīng)辦人才知道俱體的情況 現(xiàn)在咱倆都在這里猜業(yè)務(wù) 不準(zhǔn)確 的

念念 追問

2020-05-12 09:12

如果一直掛在賬上，會不會有問題呢

玲老師 解答

2020-05-12 09:12

收到錢 沒發(fā) 賬上就應(yīng)有錢在的，實(shí)際沒有錢就要找到錢去哪了 是當(dāng)事人自己留 下來了還是哪去了

玲老師 解答

2020-05-12 09:12

一直掛著很不正常 要找到原因再處理

念念 追問

2020-05-12 09:13

沒有猜測，老師，這是我問清楚之前的財(cái)務(wù)以后她告訴我的

念念 追問

2020-05-12 09:18

現(xiàn)在賬上沒錢，錢已經(jīng)還給原來公司了，是不是沒法做了

玲老師 解答

2020-05-12 09:25

你好 還給原來公司就是做還款的分錄

念念 追問

2020-05-12 09:33

但是這個沒有還款憑證，怎么證明呢，怎么做呢

玲老師 解答

2020-05-12 09:42

還款一是有銀行流水  對方收據(jù)  等