回憶的沙漏 追問

2020-05-16 15:34

用負(fù)數(shù)顯示但是試算平衡的時(shí)候差了這個(gè)數(shù)對(duì)不上

辜老師 解答

2020-05-16 15:35

應(yīng)該不會(huì)啊，看一下你的科目余額表

回憶的沙漏 追問

2020-05-16 15:37

這兩個(gè)數(shù)據(jù)不一致

辜老師 解答

2020-05-16 15:39

你未分配利潤填列余額就可以了

回憶的沙漏 追問

2020-05-16 15:41

未分配利潤是填了的

辜老師 解答

2020-05-16 15:43

你要告訴我，整個(gè)科目余額表，還是你怎么填列的

回憶的沙漏 追問

2020-05-16 15:45

就是整個(gè)科目余額表我都照著上一年的數(shù)據(jù)填了，但是到最后試算平衡就跟上一年科目余額表差了那個(gè)應(yīng)交稅部分的金額。

辜老師 解答

2020-05-16 15:47

你看你的資產(chǎn)總額和負(fù)債總額和報(bào)表是一致的嗎

回憶的沙漏 追問

2020-05-16 15:52

和哪個(gè)報(bào)表

辜老師 解答

2020-05-16 15:59

和你的財(cái)務(wù)報(bào)表里面對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目

回憶的沙漏 追問

2020-05-16 16:00

意思是資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表嗎

辜老師 解答

2020-05-16 16:00

是的，這樣對(duì)比，看有沒有填錯(cuò)的，因?yàn)槟銏?bào)表是平的

回憶的沙漏 追問

2020-05-16 16:02

科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表12月期末數(shù)對(duì)不上

辜老師 解答

2020-05-16 16:06

你要看是哪些項(xiàng)目對(duì)不上

回憶的沙漏 追問

2020-05-16 16:08

應(yīng)收應(yīng)付還有預(yù)收賬款沒有金額，預(yù)付賬科目余額表沒有，其他應(yīng)收科目余額表沒有，所以資產(chǎn)負(fù)債表的金額和科目余額表對(duì)不上

辜老師 解答

2020-05-16 16:12

你現(xiàn)在錄入期初數(shù)，是按照什么填列的

回憶的沙漏 追問

2020-05-16 16:13

按照科目余額表的12月期末數(shù)填寫，意思是資產(chǎn)負(fù)債表12月的期末數(shù)其實(shí)是跟科目余額表的期末數(shù)是一樣的？

辜老師 解答

2020-05-16 16:14

不用的，往來報(bào)表可能有重分類