閻老師 解答

2020-05-19 21:01

如果滿意請給五星好評，如果有問題咱們繼續(xù)交流。

奮斗的臺燈 追問

2020-05-19 21:41

目前出報表是給共享公司做的，所以，我這拿不出底稿一類的，今天電話咨詢了下，說這差額是因為內(nèi)部往來掛賬影響，這怎么理解呀？

閻老師 解答

2020-05-19 21:51

那樣應(yīng)該也不會出現(xiàn)差額。一般來說，采購支付的現(xiàn)金和銷售受到的現(xiàn)金是同等抵銷的，受到/支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金互相抵銷，很少見到抵銷支付給員工或為員工支付的現(xiàn)金抵銷的，可能是這塊出現(xiàn)問題了，員工的薪酬福利什么的只會在一個公司體現(xiàn)，不存在抵銷。但是具體情況各個公司也不太一樣。內(nèi)部往來掛賬說明還沒有涉及到現(xiàn)金的支付，按說不影響現(xiàn)金流量的抵銷，只影響資產(chǎn)負債科目的抵銷。建議追溯抵銷的數(shù)據(jù)源頭，找到抵銷數(shù)據(jù)的明細，如有需要可以上傳圖片，咱們一起討論。

奮斗的臺燈 追問

2020-05-19 22:01

薪酬是三級公司代四級公司部分員工支付，所以之間會有現(xiàn)金清算業(yè)務(wù)，這部分應(yīng)該也不會影響，明天我再追問下詳細一點的數(shù)據(jù)吧

閻老師 解答

2020-05-19 22:03

好的，合并報表最重要的還是合并的底稿，要不然有點問題很難弄明白，明天咱們繼續(xù)交流。