咘咘 追問

2020-05-25 09:30

那我年報(bào)利潤表管理費(fèi)用加上294，利潤總額減去294，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤減去294，要怎么調(diào)整？

路老師 解答

2020-05-25 09:33

利潤表的管理費(fèi)用和利潤也不對嗎？

咘咘 追問

2020-05-25 09:34

利潤表調(diào)整后利潤虧損是40474.73

路老師 解答

2020-05-25 09:39

你可以改賬嗎？建議你改一下賬套里的憑證，重新生成一下報(bào)表。

咘咘 追問

2020-05-25 09:40

已經(jīng)結(jié)賬了，反結(jié)帳麻煩，能直接調(diào)整報(bào)表？或者20年調(diào)整憑證

路老師 解答

2020-05-25 09:45

這個(gè)賬錯(cuò)了，跟20年沒有關(guān)系，調(diào)報(bào)表，你要先核對一下利潤表的管理費(fèi)用149659.17，有沒有包含了294

咘咘 追問

2020-05-25 09:46

沒有包含，做帳系統(tǒng)里實(shí)際是149953.17

路老師 解答

2020-05-25 09:47

好的，那你怕麻煩就直接改報(bào)表吧。

咘咘 追問

2020-05-25 09:48

那我資產(chǎn)負(fù)債表改了未分配利潤，資產(chǎn)負(fù)債合計(jì)不平，這個(gè)要改哪里？

路老師 解答

2020-05-25 09:53

你最上面那張表是改過的嗎？沒改過的資產(chǎn)負(fù)債表是多少？

咘咘 追問

2020-05-25 09:54

上面那個(gè)是改過的，沒改過的未分配利潤是-749087.65

路老師 解答

2020-05-25 10:01

未分配利潤還是-749087.65就好

咘咘 追問

2020-05-25 10:02

年初未分配利潤是-708906.92，本年利潤虧損是-40474.73，期末不應(yīng)該是-749381.65？

路老師 解答

2020-05-25 10:27

我明白你的意思，我也不清楚問題出在哪，你給我看下科目余額表  的本年利潤和未分配利潤這二行

咘咘 追問

2020-05-25 10:30

這個(gè)是本年利潤跟未分配利潤的明細(xì)

路老師 解答

2020-05-25 10:43

不好意思，能再給我看下 本年利潤跟未分配利潤的明細(xì)賬嗎

咘咘 追問

2020-05-25 10:47

老師這個(gè)是明細(xì)，等會(huì)我不能提問了，我這個(gè)問題就是那筆調(diào)整導(dǎo)致的，麻煩了

路老師 解答

2020-05-25 11:18

你好，我看了很久，科目余額表的管理費(fèi)用借方149953.17沒有減掉 你做在貸方的那筆294，所以科目余額表的管理費(fèi)用借方149953.17是錯(cuò)的，如果賬改過來，正確的數(shù)據(jù)應(yīng)該是149659.17才對。我覺得你利潤表上的管理費(fèi)用149659.17是對的，所以你最好核對一下真實(shí)的管理費(fèi)用倒底是多少。（利潤表上的管理費(fèi)用本來是149659.17，不能再加上294了）
如果149659.17是正確的，那么利潤總額 -40180.73，未分配利潤是-749087.65，這樣資產(chǎn)負(fù)債表就平了。

不過真的建議你改賬吧，這樣真實(shí)的數(shù)據(jù)就自然出現(xiàn)了。