王婷 追問(wèn)

2020-05-27 05:25

老師，我5月份來(lái)這家公司，他們之前是代理記賬公司做的，原材料和周轉(zhuǎn)材料都沒(méi)設(shè)明細(xì)，我來(lái)這邊之后，買(mǎi)了金蝶軟件，要重新建賬，我想問(wèn)下，初始余額是按她之前給我的科目余額表中的數(shù)據(jù)，還是我按照倉(cāng)庫(kù)實(shí)際的原材料和周轉(zhuǎn)材料的數(shù)量金額錄入呢？還是按她的4月科目余額中的數(shù)據(jù)錄入初始余額，我開(kāi)始做賬之后進(jìn)行調(diào)賬呢？

小林老師 解答

2020-05-27 05:28

您好，初始金額要跟4月期末科目余額一致，然后將差異在5月調(diào)整。不要直接在期初調(diào)整。

王婷 追問(wèn)

2020-05-27 05:34

原先原材料和周轉(zhuǎn)材料都為零 那我按原材料和周轉(zhuǎn)材料盤(pán)盈處理？沖減管理費(fèi)用？

小林老師 解答

2020-05-27 05:40

您好，是的?；蛘咄ㄟ^(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。即相當(dāng)于調(diào)整以前年度利潤(rùn)表。

王婷 追問(wèn)

2020-05-27 06:15

原材料盤(pán)盈7萬(wàn)多，有200多個(gè)原材料 要一個(gè)個(gè)寫(xiě)到借方嗎？老師 有沒(méi)有什么簡(jiǎn)化的辦法？

小林老師 解答

2020-05-27 07:34

您好，原材料明細(xì)您可以設(shè)置二級(jí)科目，并不一定要在一級(jí)科目體現(xiàn)。