好運(yùn) 追問

2020-05-29 11:30

金蝶的，我們主管在微信說要我核對(duì)

好運(yùn) 追問

2020-05-29 11:31

問題是明細(xì)賬不加總就是總賬了嗎？

樸老師 解答

2020-05-29 11:40

應(yīng)收應(yīng)付、工資、固定資產(chǎn)、成本管理模塊最終是匯集到總賬模塊中生成憑證

好運(yùn) 追問

2020-05-29 11:48

那為什么說要和各子模塊稽核？

樸老師 解答

2020-05-29 12:00

就是讓你看總賬和各版塊的明細(xì)賬

好運(yùn) 追問

2020-05-29 12:01

那么看哪方面的數(shù)據(jù)??？

樸老師 解答

2020-05-29 12:06

就是各發(fā)生科目的明細(xì)發(fā)生額

好運(yùn) 追問

2020-05-29 12:08

和總賬數(shù)據(jù)不一樣嗎？總賬都是各明細(xì)加總的金額啊，需要稽核什么呢？不明白

樸老師 解答

2020-05-29 12:16

就是讓你核對(duì)檢查一下

好運(yùn) 追問

2020-05-29 12:18

檢查金額還是什么？

樸老師 解答

2020-05-29 12:19

就是金額還有發(fā)生明細(xì)

好運(yùn) 追問

2020-05-29 12:21

是不是檢查發(fā)生明細(xì)是否合理的費(fèi)用嗎還是哪方面？

樸老師 解答

2020-05-29 12:31

不是，就是看明細(xì)金額和總賬金額核對(duì)

好運(yùn) 追問

2020-05-29 12:32

你不是說總賬的金額是由明細(xì)賬金額加總的，還有需要核對(duì)嗎

樸老師 解答

2020-05-29 12:35

需要，采用賬賬核對(duì)法。各種賬簿與賬簿之間的有關(guān)記錄相核對(duì)，以保證賬賬相符。

核對(duì)總分類賬各賬戶的期末余額與所屬各明細(xì)分類賬戶的期末余額之和是否相等，總分類賬各賬戶的本期發(fā)生額與所屬各明細(xì)分類賬戶的本期發(fā)生額之和是否相等。

將總分類賬簿與其所屬的明細(xì)分類賬簿進(jìn)行核對(duì)，檢查總賬和明細(xì)賬雙方記載的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容及記賬方向是否一致，總賬金額與其所屬明細(xì)賬金額之和是否一致。

好運(yùn) 追問

2020-05-29 12:37

總賬不是根據(jù)明細(xì)賬自動(dòng)生成的嗎？會(huì)存在不一致嗎

樸老師 解答

2020-05-29 12:44

會(huì)的，這個(gè)也會(huì)不一致的

好運(yùn) 追問

2020-05-29 12:46

意思是各個(gè)明細(xì)賬加總不等于總賬的金額？為什么？什么原因?qū)е虏灰粯幽兀?/p>

樸老師 解答

2020-05-29 12:48

就是讓你檢查是不是有不一致的