資本資產(chǎn)定價模型資產(chǎn)必要收益率=市場無風(fēng)險收益率+β*風(fēng)險溢價這里的兩個風(fēng)險，是指系統(tǒng)風(fēng)險還是非系統(tǒng)風(fēng)險？

答： 您好，這里指的系統(tǒng)風(fēng)險的。

已知AB股票投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險系數(shù)為0.2236，市場無風(fēng)險利率為5%，市場平均風(fēng)險收益率8%，求該投資組合的必要收益率。

答： 你好，該投資組合的必要收益率。=5%%2B0.2236*（8%-5%）

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請教一下大家 這里證券市場線的適用對象補充的“不論是否已經(jīng)有效地分散風(fēng)險”的風(fēng)險是指分散非系統(tǒng)風(fēng)險嗎？但是在前面資本市場定價模型里研究的不就是充分組合下的嗎，這不是都只有系統(tǒng)風(fēng)險了嗎？

答： 他是這樣的，就前面研究的是整體的風(fēng)險，證券市場上主要研究的是非系統(tǒng)風(fēng)險。