老師.你好..1??現(xiàn)在這家企業(yè)前期的原材料入庫準確.但出庫一直沒給過財務(wù)出庫單.出庫都是之前的財務(wù)自己在庫房里領(lǐng)用..所以剩余原材料對不上..要怎么調(diào)整.2??財務(wù)用的軟件.但是庫管是Excel自己做的表格..原材料很多.之前的會計處理是自己在軟件里的采購系統(tǒng)里一個個錄入入庫單.生單生成憑證.現(xiàn)在是問題是積攢了二個月的入庫單都沒有入庫.全是手寫的入庫單.我現(xiàn)在好多也看不懂.原材料..是先付款..分錄是借：應(yīng)付賬款貸：銀行..這個收到原材料！可以怎么做比較簡單..庫管現(xiàn)在出庫給我整理了一份出庫單.也要一個一個領(lǐng)用原材料這樣做嗎..

郭老師

職稱：初級會計師

2020-05-29 15:00

1.你現(xiàn)在能盤點嗎
盤點出結(jié)果做盤虧盤盈

郭老師解答

2020-05-29 15:01

2.這些原材料都支付了嗎

???? 楊mm 追問

2020-05-29 15:02

都支付了

郭老師解答

2020-05-29 15:03

之前沒有入庫你先入庫
然后借原材料貸銀存
剩下多少你把其他的都出庫。

???? 楊mm 追問

2020-05-29 15:03

都是先付款，后收到材料

???? 楊mm 追問

2020-05-29 15:05

借：原材料..需要一個一個原材料入嗎..一家企業(yè)來的材料！可能有十幾種..

???? 楊mm 追問

2020-05-29 15:06

出庫可以直接借：生產(chǎn)成本貸：原材料一個總數(shù)嗎..一個個出庫工作量太大了..

郭老師解答

2020-05-29 15:06

不用
你有進銷存不用二級科目明細
寫一個大類就可以的。

???? 楊mm 追問

2020-05-29 15:09

現(xiàn)在原材料下面有很多明細..用系統(tǒng)必須選一個..我可以自己再建一個二級明細..借：原材料-原材料貸：應(yīng)付賬款的每一家公司的金額嗎...出庫就借：生產(chǎn)成本貸：原材料-原材料嗎...

郭老師解答

2020-05-29 15:14

即科目都是你自己設(shè)置的，你可以把之前的禁用，然后選擇一個大類，比如你賣文具鉛筆，本子，可以寫鉛筆，本子，具體的型號都是在進銷存里面的。

郭老師解答

2020-05-29 15:14

分錄是正確的。

???? 楊mm 追問

2020-05-29 15:16

那前期掛帳那些供應(yīng)商.慢慢消嗎..

郭老師解答

2020-05-29 15:21

一次消就可以
你們實際不是已經(jīng)支付了你現(xiàn)在銀行存款余額不對吧。

???? 楊mm 追問

2020-05-29 15:34

我的銀行賬的余額是可以對上的..老師..可能我沒表達明確..我們采購原材料.是先付款，當時借：應(yīng)付賬款..貸：銀行存款..當時借的時候，是應(yīng)付賬款后面跟的每一個供應(yīng)商的名稱...然后原材料入庫..又是每個名稱財務(wù)入采購系統(tǒng)生成憑證..把應(yīng)付賬款消掉..

郭老師解答

2020-05-29 15:38

現(xiàn)在賬上有一個借應(yīng)付賬款貸銀行存款是嗎？那你現(xiàn)在借原材料貸應(yīng)付賬款。

???? 楊mm 追問

2020-05-29 15:41

有很多，應(yīng)付100多家嗎..現(xiàn)在要用這些材料入庫單下賬..入庫單如果是機打的還比較好輸入..現(xiàn)在都是手寫.好多都是連筆..所以我就想有沒有簡單一點的方法..把這些應(yīng)付消掉..

郭老師解答

2020-05-29 15:44

應(yīng)付二級科目需要設(shè)置明細
100多家做100多家