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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-06-05 16:16

你好,公司對公帳戶分為四類:基本帳戶、一般帳戶、臨時帳戶及專用帳戶。 
1、其中: 基本帳戶一個公司只能開一個。例如:一般帳戶,一個公司可以根據(jù)業(yè)務需要開立多個,沒有數(shù)量限制。
2、、人民銀行的帳戶管理規(guī)定:一個企業(yè)只能開立一個基本帳戶,但是可以開立多個一般帳戶,如果另處還要開一個可以取款的帳戶,而且資金方有一定的專門用處,那么可以在該行申請辦理一個專用帳戶也是可以取款的。
4、基本存款
基本存款賬戶是存款人因辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付需要開立的銀行結(jié)算賬戶。一個企業(yè)事業(yè)單位只能在一家銀行開立一個基本存款賬戶。存款人的工資、獎金等現(xiàn)金的支取只能通過基本賬戶辦理。
5、一般存款
一般存款賬戶是存款人因借款或其他結(jié)算需要,在基本存款賬戶開戶銀行以外的銀行營業(yè)機構(gòu)開立的銀行結(jié)算賬戶。該賬戶可以辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金繳存,但不得辦理現(xiàn)金支取。
6、專用存款
專用存款賬戶是存款人按照法律、行政法規(guī)和規(guī)章,對其特定用途資金進行專項管理和使用而開立的銀行結(jié)算賬戶。專用存款賬戶用于辦理各項專用資金的收付,允許支取現(xiàn)金的專用存款賬戶,須經(jīng)批準同意?;窘ㄔO資金、更新改造資金、財政預算外資金、糧、棉、油收購資金、單位銀行卡備用金、證券交易結(jié)算資金、期貨交易保證金、金融機構(gòu)存放同業(yè)資金、收入?yún)R繳資金和業(yè)務支出資金、黨、團、工會設在單位的組織機構(gòu)經(jīng)費及其他按規(guī)定需要專項管理和使用的資金可以申請開立專用存款賬戶。
7、臨時存款賬戶
臨時存款賬戶是存款人因臨時需要并在規(guī)定期限內(nèi)使用而開立的銀行結(jié)算賬戶。用于辦理臨時機構(gòu)以及存款人臨時經(jīng)營活動發(fā)生的資金收付。臨時存款賬戶支取現(xiàn)金,應按照國家現(xiàn)金管理的規(guī)定辦理。開立臨時存款賬戶的范圍:設立臨時機構(gòu)、異地臨時經(jīng)營活動、注冊驗資。

李夢露 追問

2020-06-05 16:47

不是這個意思,是對公賬戶平時,進項,出賬的問題,現(xiàn)金問題!

莊老師 解答

2020-06-05 16:56

對公賬戶平時,進項,出賬的問題具體指的是什么

李夢露 追問

2020-06-05 16:57

進項,出賬!就是平時開發(fā)票的收入是不是必須進對公賬戶,還有平時的支出

莊老師 解答

2020-06-05 16:58

你好,是的,要用對公轉(zhuǎn)入,和對公支出

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相關問題討論
你好,回收時付合規(guī)客戶的錢是走對公賬戶
2022-08-15 21:52:47
你好,想在邯鄲市再開一個對公賬戶是可以的,但是只能是開立一般戶,不可以再開立基本戶的
2020-06-05 09:53:22
你好,加油是單位的可以 吃飯這個是你單位職工的嗎 送禮的可以
2019-10-28 12:27:48
你好,打款不會扣稅,確認收入才需要計稅。
2017-08-14 14:29:06
你好 你要把你基本戶注銷了在去開一個農(nóng)戶基本戶才行 基本戶只有一個
2020-07-17 09:54:12
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