小凱西姐姐 追問

2020-06-12 22:27

這樣設(shè)置的，做賬時可以選擇四個人名，不可以嗎？

小凱西姐姐 追問

2020-06-12 22:28

這樣可以嗎

小凱西姐姐 追問

2020-06-12 22:47

明細(xì)賬里都已經(jīng)平了，資產(chǎn)負(fù)債表為啥應(yīng)收賬款還有那么多的余額

QQ老師 解答

2020-06-12 22:55

看你的截圖，你應(yīng)該是增加了個人核算，想查每一個人的通過輔助賬查就可以了。

小凱西姐姐 追問

2020-06-12 23:12

是呢老師，就是個人輔助核算時，底下顯示的余額和我做的賬對不上

小凱西姐姐 追問

2020-06-12 23:12

就是我剛開始問您的問題

小凱西姐姐 追問

2020-06-12 23:13

老師  看明細(xì)表已經(jīng)平了，為什么資產(chǎn)負(fù)債表里還有3萬的余額

QQ老師 解答

2020-06-12 23:31

你好！資產(chǎn)負(fù)債表是一級科目余額，你的其他應(yīng)收款個人是二級科目，看看其他應(yīng)收款還有其他二級科目嗎？或者是其他應(yīng)付款借方余額重分類過來的

小凱西姐姐 追問

2020-06-13 09:23

老師，其他應(yīng)付款借方重分類是什么意思？怎么查看明細(xì)呢？

QQ老師 解答

2020-06-13 09:24

一般資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)在會對往來賬進(jìn)行重分類，也就是說比如應(yīng)收賬款的貸方余額它會填寫到預(yù)收賬款里面。你需要看一下應(yīng)付賬款的明細(xì)賬余額有沒有借方的。

小凱西姐姐 追問

2020-06-13 10:55

老師  我看了，應(yīng)付賬款明細(xì)余額里有借方的發(fā)生額呢，是收裝修押金時：借：銀存，貸：其他應(yīng)付款，等退押金的時候：借：其他應(yīng)付款，貸：銀存

小凱西姐姐 追問

2020-06-13 10:57

在其他應(yīng)付款借方的發(fā)生額會累積成為資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收賬款的借方余額嗎？那應(yīng)收賬款肯定越來越多了，資產(chǎn)也越來越多了，但實際上資產(chǎn)并沒有增多啊

小凱西姐姐 追問

2020-06-13 10:59

這是最后應(yīng)付賬款的明細(xì)

QQ老師 解答

2020-06-13 12:12

你好！不是借方發(fā)生額，是余額有借方的嗎