小睿 追問

2020-06-17 10:00

就是查不到了，提供了前三個(gè)月的賬本和銀行流水， 這三個(gè)月做的都沒有問題，可能是初始余額的數(shù)據(jù)不對(duì)，導(dǎo)致后面一直對(duì)不上吧，那我就自己調(diào)嗎， 借銀行存款   貸其他應(yīng)付款

maize老師 解答

2020-06-17 10:10

是的，先這么掛著，后續(xù)查，查之前流水這個(gè)，一般是往來少做這個(gè)，

小睿 追問

2020-06-17 13:55

謝謝老師，我之前有個(gè)問題還沒有解決到，就是按客戶交接的資料填的初始數(shù)據(jù)，利潤(rùn)和損益的余額對(duì)不上，啟用賬套的時(shí)候提示的， 不知道怎么處理， 比如科目余額表上面的利潤(rùn)是140， 但實(shí)際損益收入減費(fèi)用才133.76，相差幾塊錢，所以啟用的時(shí)候會(huì)提示，但財(cái)務(wù)報(bào)表之前公司轉(zhuǎn)過來我也查不到之前哪里有問題
要怎么處理

maize老師 解答

2020-06-17 14:07

之前給你期初是平的嗎，不平，你輸入到未分配利潤(rùn)下面吧，

小睿 追問

2020-06-17 14:11

他的財(cái)務(wù)報(bào)表是平的，但很奇怪為什么損益類的實(shí)際利潤(rùn)和報(bào)表的不同

maize老師 解答

2020-06-17 14:24

這個(gè)代賬很多是先申報(bào)，后做賬，這個(gè)出財(cái)務(wù)報(bào)表和這個(gè)申報(bào)是不一樣。。。。他給你的科目余額表是不是平的，不是看資產(chǎn)負(fù)債表，

maize老師 解答

2020-06-17 14:24

要是企業(yè)這個(gè)估計(jì)后續(xù)改賬了要不就改賬了不一樣

maize老師 解答

2020-06-17 14:25

你這個(gè)不平填寫未分配利潤(rùn)下面，這個(gè)建賬的時(shí)候

小睿 追問

2020-06-17 15:32

損益類少的那7塊多，做到未分配利潤(rùn)去嗎， 相加還是相減

maize老師 解答

2020-06-17 15:37

你差額，差額不平做這個(gè)下面，我不知道你那個(gè)大，那個(gè)小，

小睿 追問

2020-06-17 16:07

就是科目余額表上面的利潤(rùn)是140.  損益類相減實(shí)際才133.76， 就是實(shí)際利潤(rùn)沒有140，比較少，    科目余額表上面的利潤(rùn)140和損益類實(shí)際利潤(rùn)要一致的呀，那少了怎么調(diào)整

maize老師 解答

2020-06-17 16:19

你的意思是對(duì)方給你的這個(gè)收入成本費(fèi)用 減掉之后不是等于本年利潤(rùn)？這個(gè)需要查之前賬才清楚，你要是只是問建賬期初不平那填寫未分配利潤(rùn)，你問這個(gè)減掉為啥不等于本年利潤(rùn)，需要去查之前每個(gè)月，那個(gè)幾時(shí)開始不等，需要去比對(duì)查，

小睿 追問

2020-06-17 16:27

查了明細(xì)賬， 也沒有什么問題呀，就是不知道怎么少的6.24

小睿 追問

2020-06-17 16:28

客戶只給我提供了上一個(gè)月的科目余額表和明細(xì)賬，

maize老師 解答

2020-06-17 16:38

需要看之前的，需要對(duì)上上個(gè)月的，去查這個(gè)，

小睿 追問

2020-06-17 16:39

這是科目余額表

maize老師 解答

2020-06-17 17:01

不知道這個(gè)之前會(huì)計(jì)做賬本年利潤(rùn)咋來的，這個(gè)借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額對(duì)不上這個(gè)損益科目貸方和借方，需要看結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄看咋結(jié)轉(zhuǎn)的

小睿 追問

2020-06-17 17:35

好吧，我問問能不能提供到以前的資料，謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-17 17:47

你看那個(gè)本期發(fā)生額，那對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)不是那個(gè)本年利潤(rùn)發(fā)生額，應(yīng)該是對(duì)上才對(duì)，需要去查下憑證咋做的，