包兒 追問

2020-06-30 10:37

這兩筆分錄可以寫在同一張憑證上面嗎？還是分兩張憑證來寫？

紫藤老師 解答

2020-06-30 10:37

兩筆分錄可以寫在同一張憑證上面

包兒 追問

2020-06-30 10:42

如果負(fù)責(zé)人1-3月支付了租金，當(dāng)時做的會計分錄是
借：管理費用-租金
貸：現(xiàn)金
那現(xiàn)在4月份，對公賬戶報銷之前用現(xiàn)金支付的租金?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄？

紫藤老師 解答

2020-06-30 10:42

借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款

包兒 追問

2020-06-30 10:43

之前沒有用其他應(yīng)付款的

包兒 追問

2020-06-30 10:44

如果現(xiàn)在報銷用其他應(yīng)付款，那么期末其他應(yīng)付款就掛著這部分?jǐn)?shù)目？

紫藤老師 解答

2020-06-30 10:44

借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款，才對

包兒 追問

2020-06-30 10:45

我之前1-3月，用現(xiàn)在支付租金，已經(jīng)用過管理費用了，如果現(xiàn)在還用管理費用，那費用就重復(fù)了？

包兒 追問

2020-06-30 10:46

之前1-3月份，支付租金的時候，我只這樣做分錄：
借管理費用
貸現(xiàn)金

紫藤老師 解答

2020-06-30 10:46

你需要把分錄改一下，借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款，才對

包兒 追問

2020-06-30 10:48

我當(dāng)時的確不知道負(fù)責(zé)人會以銀行賬戶報銷的操作，他也的確用現(xiàn)金支付。分錄沒有錯。

紫藤老師 解答

2020-06-30 10:48

那就把發(fā)票附在你以前的分錄上面

包兒 追問

2020-06-30 10:50

那我可不可以現(xiàn)在把對公賬戶報銷那部分的錢，做一筆分錄？
借庫存現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)付款
然后報銷的時候：
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行

包兒 追問

2020-06-30 10:51

之前做的分錄，我是把發(fā)票已經(jīng)附在后面。

紫藤老師 解答

2020-06-30 10:51

你好，可以，借庫存現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)付款


然后報銷的時候：
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行