??? 追問

2020-07-03 11:22

我的意思是，有個銀行的余額對不上，我去銀行把近幾年的交易明細打出來，能后對一下，如果有進出沒入帳的，叫銀行補打回單，重新錄賬。

??? 追問

2020-07-03 11:25

按交易明細錄分錄，就不需要做什么調(diào)整了余額就能對上了。

鄒老師 解答

2020-07-03 11:30

你好，那就補做相應分錄就是了
這個就不屬于調(diào)整銀行存款余額了

??? 追問

2020-07-03 11:31

后續(xù)匯算清繳時要注意什么嗎？

鄒老師 解答

2020-07-03 11:38

你好，匯算清繳的時候按規(guī)定做相應調(diào)整處理就是了
銀行存款這一塊不涉及損益，就不需要調(diào)整的

??? 追問

2020-07-03 12:28

嗯，老師，我們以前的貸款沒入賬，現(xiàn)在有筆還以前貸款本金的業(yè)務是怎么處理啊？這筆還本金的款還是通過股東轉(zhuǎn)入公賬能后還的。不做又對不上銀行存款余額。

鄒老師 解答

2020-07-03 14:10

你好，需要把之前貸款沒入賬的分錄補上，然后做償還貸款本金業(yè)務的分錄

??? 追問

2020-07-03 14:15

還是2014年貸的款，不能補錄之前貸款的分錄，因為貸下來當時沒入賬，現(xiàn)在已經(jīng)沒錢了，具體用在哪里沒有單據(jù)，如果補錄你銀行存款上得掛個幾百萬。

鄒老師 解答

2020-07-03 14:21

你好，需要把之前貸款沒入賬的分錄補上，然后做償還貸款本金業(yè)務的分錄
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

??? 追問

2020-07-03 15:09

是的，因為還是2014年貸的款，且不知道貸出來的款具體用在哪些方面，沒有票據(jù)。（不能補錄之前貸款的分錄，因為貸下來當時沒入賬，現(xiàn)在已經(jīng)沒錢了，具體用在哪里沒有單據(jù)，如果補錄你銀行存款上得掛個幾百萬。）

鄒老師 解答

2020-07-03 15:18

你好，是什么原因不能補錄之前貸款的分錄呢？
既然之前是貸款業(yè)務，就可以根據(jù)業(yè)務發(fā)生情況補做相應分錄才是啊
然后做償還貸款本金業(yè)務的分錄

??? 追問

2020-07-03 15:22

現(xiàn)在已經(jīng)沒錢了，具體用在哪里地方也沒有單據(jù)，如果補錄那銀行存款上得掛個幾百萬啊，可以實際沒錢啊

鄒老師 解答

2020-07-03 15:27

你好，需要先補做貸款分錄，然后做償還貸款分錄，這樣對銀行存款余額總體是沒有影響的啊

??? 追問

2020-07-03 15:32

怎么沒影響呢？因為以前那些不是我做的，我這次查只是針對后面這2年的去重新補錄，在說以前那些爛賬我要是花時間精力去做，把那些不應該入賬的做上去，到時后還說我后面調(diào)整出問題了。

??? 追問

2020-07-03 15:36

因為貸的款是銀行一放款下來，就轉(zhuǎn)出去了，具體轉(zhuǎn)個人還是其它公司我不清楚，不是全部用于本公司

鄒老師 解答

2020-07-03 15:38

你好，先補做貸款分錄，計入銀行存款借方，然后償還貸款，計入銀行存款貸方
借貸方發(fā)生額一樣，只是影響發(fā)生額，不影響期末余額才是的

??? 追問

2020-07-03 15:43

這個公司03年成立的，還有可能貸款前余額就對不上呢。。

鄒老師 解答

2020-07-03 15:47

你好，可能貸款前余額就對不上，那就需要去查明對不上的原因，才知道該如何調(diào)整的

??? 追問

2020-07-03 15:49

您說的調(diào)整是指哪些方法調(diào)整呢？因為時間太長了

??? 追問

2020-07-03 15:53

不只貸款沒入賬，所有支付的利息也沒入賬，所以調(diào)整起來不容易，這么多年了，單據(jù)銀行都不一定會給補打。

鄒老師 解答

2020-07-03 15:56

你好，需要查明是什么原因需要調(diào)整，才知道如何做調(diào)整分錄
不只貸款沒入賬，所有支付的利息也沒入賬，根據(jù)你這個描述，把貸款，利息的分錄補上就是了