愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 15:23

有差額的，老師說的負(fù)數(shù)是差額嗎，還是什么數(shù)值？

maize老師 解答

2020-07-03 15:26

發(fā)票和之前做賬金額不一樣，少了多了

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 15:41

發(fā)票是專票，總共付了工程款430萬(wàn)，有160萬(wàn)當(dāng)時(shí)收到發(fā)票，做的是在建工程，進(jìn)項(xiàng)稅也抵扣了。后面換了個(gè)會(huì)計(jì)估計(jì)沒有看之前的，直接按照回單做了應(yīng)付賬款做了270萬(wàn)，現(xiàn)在又收到240萬(wàn)專票，還有已經(jīng)付的60萬(wàn)的還沒有做賬，現(xiàn)在看到發(fā)票，看之前的發(fā)現(xiàn)不對(duì)的

maize老師 解答

2020-07-03 15:46

應(yīng)付賬款做了270萬(wàn)  這個(gè)做借在建工程 貸應(yīng)付賬款嗎，做借在建工程 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-270萬(wàn)，之后按發(fā)票做

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 15:48

她是分三批做的，問題是賬和銀行回單盡然也對(duì)的上

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 15:52

第二批的270萬(wàn)又把之前160萬(wàn)的也做進(jìn)去了，等于重復(fù)做了

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 15:52

老師，現(xiàn)在這個(gè)帳怎么調(diào)啊

maize老師 解答

2020-07-03 15:57

你的意思是現(xiàn)在貸銀行不對(duì)，應(yīng)付賬款掛的不對(duì)，銀行余額不對(duì)？是不是，

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 15:59

三筆加起來(lái)的賬上貸銀行總數(shù)是不對(duì)的，然后應(yīng)付賬款總數(shù)也是不對(duì)的，但是銀行余額和賬上是一致的

maize老師 解答

2020-07-03 16:01

你去查明細(xì)，看這個(gè)到底做沒，原則是余額對(duì)不上才可以，只有查到哪里不對(duì)才可以沖掉，應(yīng)付賬款 預(yù)付賬款，對(duì)應(yīng)都是這個(gè)在建工程公司嗎，還有這個(gè)發(fā)票對(duì)應(yīng)是直接貸銀行 付款嗎，你去看下，是不是掛錯(cuò)明細(xì)

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 16:02

因?yàn)槲覀冑~上有借款，之前一直給代賬公司做的。所以還不清楚現(xiàn)在到底是欠款還是已經(jīng)全部還掉了，所以不確定賬上余額和銀行余額一致是不是實(shí)際的還是有其他出入，導(dǎo)致賬上和銀行對(duì)賬單余額是一致的

maize老師 解答

2020-07-03 16:05

需要去查才情況，之前那個(gè)需要對(duì)銀行流水一筆一筆看，

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 16:06

這個(gè)應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款都是在這家公司，我們是先付款，后面他才開發(fā)票的。而且是累計(jì)開的，現(xiàn)在總共開了四張發(fā)票，一張100萬(wàn)，一張60萬(wàn)，一張190萬(wàn)，一張50萬(wàn)。后面兩張發(fā)票是才收到的。加上我們7月份開始帳收回來(lái)了，所以這兩張發(fā)票想抵扣和做進(jìn)去的，就看了之前這家公司所以的明細(xì)，發(fā)現(xiàn)做的一塌糊涂，最主要是和銀行余額一致，所以現(xiàn)在不知道怎么處理了。

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 16:09

那現(xiàn)在先不認(rèn)證剛來(lái)的兩張票，先按現(xiàn)在的報(bào)表申報(bào)一下季報(bào)，后面根據(jù)對(duì)賬單找到原因重新再做帳，到時(shí)候是不是根據(jù)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)，也需要修改之前報(bào)的第一、二季度的季報(bào)啊

maize老師 解答

2020-07-03 16:11

你可以先做借在建工程，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款，之后進(jìn)去再查，這個(gè)，查到再調(diào)

maize老師 解答

2020-07-03 16:11

你到時(shí)候直接調(diào)賬就可以

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 16:13

好的，謝謝老師

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 16:15

那現(xiàn)在收到發(fā)票的也做在應(yīng)付賬款嗎，這個(gè)之前已經(jīng)付過款了

maize老師 解答

2020-07-03 16:18

只要收到發(fā)票和付款不是一個(gè)月就掛應(yīng)付賬款，后面付款沖掉應(yīng)付賬款，之前預(yù)付賬款改應(yīng)付賬下面去

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 16:26

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-03 16:31

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了