越 追問

2020-07-04 15:28

這個半成品只是放一下 馬上通過包裝為產(chǎn)成品   半成品一般也沒有結(jié)存      主要是KIS專業(yè)版中  倉存與總賬不等    后來才發(fā)現(xiàn)我們物料的存貨代碼都是庫存商品

來來老師 解答

2020-07-04 15:31

改一下科目使用規(guī)則吧 您應(yīng)該是月末不涉及半成品 主要原材料不應(yīng)計入庫存商品科目，盤點下實際情況 自己做個分錄 分開下吧 借原材料借庫存商品紅字
以后入庫和結(jié)轉(zhuǎn)時候注意下

越 追問

2020-07-04 15:42

倉存與總賬對賬單中  期末差額-118萬 總賬金額大       而且 月末的時候原材為-8萬多

物料中都設(shè)置庫存商品     現(xiàn)在就是半成品這個到底是入原材料還是庫存商品不知道，如果半成品到時轉(zhuǎn)為庫存商品   這個物料是不是會算好幾次   轉(zhuǎn)的有點迷糊了

來來老師 解答

2020-07-04 15:43

理解您的情況 是最近接收的吧 
建議是實際盤存一次 做個徹底的修正

越 追問

2020-07-04 15:47

我們倉庫都是原材料  庫存商品都是及時出庫的  之前核算的時候   把原料都核算到了庫存商品里面  所以從這個月開始想把它給掰回來  一定要做實際的盤存是嗎

來來老師 解答

2020-07-04 15:49

建議是做下 要不做自己有準(zhǔn)確的數(shù)字可以用調(diào)整憑證搬回來的

來來老師 解答

2020-07-04 15:50

您自己大概知道是哪些數(shù)據(jù)是錯誤計入的可以不用盤存

越 追問

2020-07-04 15:51

好的  謝謝

來來老師 解答

2020-07-04 15:59

客氣了 對您有幫助就好