yanly_xie 追問

2020-07-08 15:05

老師好，去年的賬是外賬做的，今年才自己做的賬，因?yàn)橥赓~做的軟件和公司的版本不同兼容不了。所以會(huì)計(jì)就把余額輸入了，之前也沒發(fā)現(xiàn)不同，現(xiàn)在檢查才發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)和去年的不一樣，現(xiàn)在要怎么辦呢老師。

venus老師 解答

2020-07-08 15:09

現(xiàn)在是你找出這個(gè)錯(cuò)誤的數(shù)額出現(xiàn)在什么分錄里嗎

yanly_xie 追問

2020-07-08 15:31

老師好，找不出~~~~(>_<)~~~~ 我看了一下，是錯(cuò)在了應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付這幾個(gè)科目，其他數(shù)額都是一樣的

venus老師 解答

2020-07-08 16:07

在你使用的財(cái)務(wù)軟件中，發(fā)現(xiàn)下個(gè)月的期初余額有錯(cuò)誤，想要回到調(diào)整中去是不可能的。因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件的期初一經(jīng)使用就不得修改!因?yàn)檫@種情況，建議你在版本上找到錯(cuò)誤的月份，只要制作調(diào)整日記賬就可以。例如，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)總帳的期初應(yīng)收款是錯(cuò)誤的客戶調(diào)整

經(jīng)核實(shí)期初掛錯(cuò)XX客戶，現(xiàn)調(diào)整



圖片.png



借：應(yīng)收賬款-XX客戶(權(quán)期初未入)

  貸：應(yīng)收賬款-XX客戶(掛錯(cuò)的客戶)

只要調(diào)整到正確的期初就行了!

yanly_xie 追問

2020-07-08 16:09

老師好，可是怎么查看期初余額是否錯(cuò)了呀，是金蝶軟件的

venus老師 解答

2020-07-08 16:21

這個(gè)要問下金蝶服務(wù)商，每個(gè)版本也不一樣。祝你學(xué)習(xí)愉快。

yanly_xie 追問

2020-07-08 16:27

老師好，我剛看了一下明細(xì)賬的期初余額，都是沒有錯(cuò)的，還能是哪里的問題導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)了呢

yanly_xie 追問

2020-07-08 16:49

老師好，我找到原因了，現(xiàn)在是應(yīng)付-預(yù)付，應(yīng)收-預(yù)收。都剛好等于年初的那個(gè)數(shù)額，可是我的憑證需要怎么做，請(qǐng)老師寫一下。

yanly_xie 追問

2020-07-08 16:49

老師好，我找到原因了，現(xiàn)在是應(yīng)付-預(yù)付，應(yīng)收-預(yù)收。都剛好等于年初的那個(gè)數(shù)額，可是我的憑證需要怎么做，請(qǐng)老師寫一下。

venus老師 解答

2020-07-08 16:58

你不是剛才說(shuō)期初余額錄錯(cuò)了嗎，這會(huì)怎么又說(shuō)報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)了，你到底咨詢哪個(gè)問題