皆如愿 追問

2020-07-11 15:55

老師 這個時間有點久哦 從19年9月到現(xiàn)在 而且有些收支是現(xiàn)金 有些是銀行 怎么辦？

王超老師 解答

2020-07-11 16:14

你好
一種方法是全部重弄
一種方法是只調(diào)整報表和明細賬，做一個差錯更正

皆如愿 追問

2020-07-11 16:22

全部重弄會對之前賬務(wù)有影響嗎？調(diào)整的話 是不是就您說的 借銀行存款 貸現(xiàn)金 而這個調(diào)整 我是不是就只對有經(jīng)過銀行公賬的相對應(yīng)的調(diào)整 沒有入銀行公賬的就不需要調(diào) 還是按現(xiàn)金收支 這樣賬目會有差錯嗎？還有稅局那邊每次的申報會有什么問題嗎？

王超老師 解答

2020-07-11 16:25

你好，不會有影響。因為你們提供的報表是有貨幣資金這個科目，這個科目是包含現(xiàn)金和銀行存款的，你們做錯賬，相當(dāng)于只是把貨幣資金里面的結(jié)構(gòu)弄亂了，其他的沒有變的
因此沒有什么問題的

皆如愿 追問

2020-07-11 16:38

好 謝謝老師 請問怎樣可以快捷的將銀行的科目調(diào)整過來？可以將銀行賬的收支總和再與現(xiàn)金增減 不用一份一份的銀行回單數(shù)據(jù)重做分錄嗎

皆如愿 追問

2020-07-11 16:40

老師 重做的話 是將9月開始的賬務(wù)反結(jié)賬 全部重新做一遍賬 是這樣嗎？

王超老師 解答

2020-07-11 16:45

是的，需要把賬全部在弄一遍，要一份份的把銀行回單重弄的

皆如愿 追問

2020-07-11 16:57

現(xiàn)在又在申報期間 小規(guī)模公司 這月還是按現(xiàn)金走賬的形式來做賬來申報 下月有多余時間再慢慢調(diào) 重做19年9月開始 這樣可行？

皆如愿 追問

2020-07-11 17:00

有些是現(xiàn)金收款 有部分是銀行收款 如 一份專票開出的金額1萬 銀行只付了8千 余2千現(xiàn)金付的 這樣我要怎么分出來？

王超老師 解答

2020-07-11 17:03

你好，從你的描述來看，你的工作量會很大的
借：銀行存款 8000
現(xiàn)金 2000
貸：應(yīng)收賬款 10000

皆如愿 追問

2020-07-11 17:08

是呀 老師 我也不想這么做 您可有好的方法？哪個做簡單的 麻煩指教！！

王超老師 解答

2020-07-11 17:14

你好，那么你按照我上面第二種方法，根據(jù)你的銀行存款來進行調(diào)整
借：銀行存款
貸：現(xiàn)金
或者相反的分錄

皆如愿 追問

2020-07-11 21:42

嗯嗯 就這方法好了 沒調(diào)過這樣久的賬 老師 我是將9月至現(xiàn)在的全部都做在這6月里嘛？第一筆是老板存現(xiàn)金進去的 那這筆款我是做在 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-老板 這樣嗎？

皆如愿 追問

2020-07-11 21:51

老師 分錄的摘要要怎么寫啊？

王超老師 解答

2020-07-11 21:58

你好，分錄的摘要就是寫差錯更正。

王超老師 解答

2020-07-11 21:58

你那筆錢是你們老板出的。是要剝離出來的。

皆如愿 追問

2020-07-11 22:02

就是在啟動這個公賬時存的第一筆款 要怎么剝離呢？分錄？一開始都是有老板存入的款 分錄都是 借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款-老板

皆如愿 追問

2020-07-11 22:14

老師 太多了 可不可以先做一部分？ 現(xiàn)在先申報季度報 下月再接著更正？我怕我申報來不及了哦

王超老師 解答

2020-07-11 22:55

你做一筆分錄，借：現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款就可以提現(xiàn)你們老板的借款了

王超老師 解答

2020-07-11 22:56

最好抽時間把全部憑證整理一下的