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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

Janie老師

職稱： 注冊會計(jì)師

2020-07-11 21:08

同學(xué)您好，回復(fù)如下：
建議先將銀行存款日記賬上的期初余額與銀行對賬單上的期初余額核對，如果有差異一種原因是本單位或銀行記賬差錯(cuò)。會計(jì)人員有時(shí)可能將收付款串項(xiàng)記錄，或者由于會計(jì)人員或銀行經(jīng)辦人員失誤，可能造成企業(yè)銀行存款日記賬與銀行對賬單不符。另一種原因是出現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)。所謂未達(dá)賬項(xiàng)是指，企業(yè)與銀行，由于憑證傳遞的時(shí)間差而造成的一方已經(jīng)登記入賬，另一方尚未登記入賬的賬項(xiàng)。存在未達(dá)賬項(xiàng)時(shí)，為了證明雙方賬目是否正確，應(yīng)通過編制銀行存款金額調(diào)節(jié)表來進(jìn)行核對，調(diào)節(jié)表的編制方法，一般是在企業(yè)與銀行雙方的賬面余額基礎(chǔ)上，各自加上對方已收，本單位未收的款項(xiàng);減去對方已付而本單位未付的款項(xiàng)。

禾苗 追問

2020-07-11 21:10

老師，這樣可以調(diào)整嗎？主要問題就是這個(gè)沒有做過銀行存款的分錄

Janie老師 解答

2020-07-11 21:13

可以的，建議進(jìn)行會計(jì)差錯(cuò)更正，將期初銀行存款余額調(diào)整正確。

禾苗 追問

2020-07-11 21:16

老師，還有一個(gè)問題就是沒有之前的英魂銀行對賬單，客戶只給了6月份的，之前的從來沒有交來過的

Janie老師 解答

2020-07-11 21:19

同學(xué)您好，建議請客戶提交完整的銀行對賬單，銀行對賬單去銀行都可以打出來的。

禾苗 追問

2020-07-11 21:19

老師，不好拿啊，我們是代理記賬公司

禾苗 追問

2020-07-11 21:20

客戶不愿意把之前那么久的東西都打印過來

Janie老師 解答

2020-07-11 21:22

同學(xué)建議您與客戶充分溝通，陳述您的理由，請客戶配合去銀行打印完整的銀行對賬單。

禾苗 追問

2020-07-11 21:22

老師，這個(gè)沒法溝通了 我們老板都讓我們自己想辦法解決

禾苗 追問

2020-07-11 21:23

沒有其他能解決的方法了嗎這個(gè)問題

Janie老師 解答

2020-07-11 21:27

同學(xué)您好，沒有別的辦法了，只能想辦法說服客戶配合您的工作。

禾苗 追問

2020-07-11 21:29

就是代賬有很多這樣的麻煩事情喲

Janie老師 解答

2020-07-11 21:34

同學(xué)您好，非常理解您的難處，銀行存款科目核算準(zhǔn)確是一定要拿到銀行對賬單的。

禾苗 追問

2020-07-11 21:35

我看之前的老會計(jì)做的，都沒有拿之前的銀行對賬單，就直接做了個(gè)現(xiàn)金存銀的分錄

Janie老師 解答

2020-07-11 21:49

同學(xué)您好，這樣做的話不能保證銀行存款科目的準(zhǔn)確性。最好是可以與銀行對賬單核對。

禾苗 追問

2020-07-11 21:51

之前的老會計(jì)說保證后面的銀行存款余額一致就行了，所以我想問一下這個(gè)問題的。但是如果，沒有其他辦法，那也只能是這樣了吧

Janie老師 解答

2020-07-11 22:04

同學(xué)您好，認(rèn)同您的觀點(diǎn)。

禾苗 追問

2020-07-11 22:16

呃呃 模樣有這樣子的

Janie老師 解答

2020-07-11 22:24

同學(xué)您好，是否解答了您的問題？還有可以幫您的嗎？

禾苗 追問

2020-07-11 22:34

暫時(shí)沒有了

Janie老師 解答

2020-07-12 09:23

同學(xué)您好，如已解答您的問題，您滿意的話請給五星好評。

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同學(xué)您好，回復(fù)如下： 建議先將銀行存款日記賬上的期初余額與銀行對賬單上的期初余額核對，如果有差異一種原因是本單位或銀行記賬差錯(cuò)。會計(jì)人員有時(shí)可能將收付款串項(xiàng)記錄，或者由于會計(jì)人員或銀行經(jīng)辦人員失誤，可能造成企業(yè)銀行存款日記賬與銀行對賬單不符。另一種原因是出現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)。所謂未達(dá)賬項(xiàng)是指，企業(yè)與銀行，由于憑證傳遞的時(shí)間差而造成的一方已經(jīng)登記入賬，另一方尚未登記入賬的賬項(xiàng)。存在未達(dá)賬項(xiàng)時(shí)，為了證明雙方賬目是否正確，應(yīng)通過編制銀行存款金額調(diào)節(jié)表來進(jìn)行核對，調(diào)節(jié)表的編制方法，一般是在企業(yè)與銀行雙方的賬面余額基礎(chǔ)上，各自加上對方已收，本單位未收的款項(xiàng);減去對方已付而本單位未付的款項(xiàng)。
2020-07-11 21:08:54
您好，需要您重新錄入
2020-05-21 14:48:23
嗯嗯，您的理解是正確的。
2020-04-10 10:23:19
疑似有過賬行為，或許與違規(guī)發(fā)票或者借用企業(yè)資質(zhì)有關(guān)。
2015-10-10 22:45:39
你好！建議你先核對 銀行日記賬與銀行對賬單！如果實(shí)在查不出錯(cuò)，把差異列入待處理資產(chǎn)損溢，使賬實(shí)相等！（差異的處理，請示領(lǐng)導(dǎo)后作處理）
2018-01-18 10:52:04
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