小婷8869 追問

2020-07-13 14:37

之前的銀行的數(shù)調(diào)對的了。現(xiàn)在這筆數(shù)這樣錄入的話，我的銀行一進(jìn)一出，就平了。提現(xiàn)不出來，我收回來這筆押金了

文靜老師 解答

2020-07-13 14:38

你們之前只錄掉了其他應(yīng)收款嗎？同學(xué)。那你們的期初余額怎么會試算平衡？

小婷8869 追問

2020-07-13 14:40

總之，2017年的數(shù)據(jù)調(diào)對的了。這個金蝶系統(tǒng)其他應(yīng)收沒有銀行這筆押金款了?，F(xiàn)在這筆數(shù)應(yīng)該怎么處理呢

文靜老師 解答

2020-07-13 14:45

2017年數(shù)據(jù)和銀行對應(yīng)，那你們是什么科目調(diào)平其他應(yīng)收款呢。

小婷8869 追問

2020-07-13 14:47

不知道了呢?，F(xiàn)在能不能不管之前那筆了。重新把這筆押金錄對呢？

文靜老師 解答

2020-07-13 14:52

不管之前的處理，這個分錄做不了。同學(xué)，需要找到當(dāng)時調(diào)整的分錄。你們的銀行賬能夠?qū)ι?，不排除前任漏登至少兩筆銀行業(yè)務(wù)(一出一進(jìn)同時漏登)或者人為強(qiáng)行調(diào)賬試算平衡。

小婷8869 追問

2020-07-13 14:53

老師，你好。我想起來了，當(dāng)時給銀行的時候是支付的現(xiàn)金，現(xiàn)在退回來的是銀行公賬

文靜老師 解答

2020-07-13 14:55

哦，那就好說了。如果是銀行付款能夠試算平衡一定有問題^O^。直接接銀行存款貸其他應(yīng)收款就可以了，同學(xué)

小婷8869 追問

2020-07-13 14:57

其他應(yīng)收那里也沒有這筆數(shù)據(jù)哦，那我還是要補(bǔ)錄嗎？就是把銀行改為現(xiàn)金就行了對吧？

文靜老師 解答

2020-07-13 15:00

建議補(bǔ)一個借其他應(yīng)收款貸庫存現(xiàn)金(這樣你們的現(xiàn)金賬也可能有問題，從一開始就有問題，只能這樣了)。然后借銀行存款貸其他應(yīng)收款。