樸老師 解答

2020-07-14 08:18

一、總則
已經(jīng)和公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)或即將與我公司發(fā)生業(yè)務(wù)第一條本辦法適用于對(duì)
往來(lái)的客戶和供應(yīng)商的管理。
第二條本辦法所稱客戶是指公司為其提供產(chǎn)品或服務(wù)而產(chǎn)生業(yè)務(wù)往來(lái)的國(guó)內(nèi)
外企業(yè);本辦法所稱供應(yīng)商是指為公司提供產(chǎn)品或服務(wù)而產(chǎn)生業(yè)務(wù)往來(lái)的國(guó)內(nèi)外企
業(yè)。
第三條公司綜合部設(shè)立客戶及供應(yīng)商管理崗位，歸口管理公司客戶及供應(yīng)商
初次申請(qǐng)、資質(zhì)審核、評(píng)價(jià)評(píng)級(jí)和信用控制等工作。
二、客戶及供應(yīng)商申請(qǐng)
第四條公司業(yè)務(wù)部門在與相關(guān)客戶及供應(yīng)商建立合作關(guān)系(包括開始業(yè)務(wù)往
來(lái)、簽訂業(yè)務(wù)合同等)前，應(yīng)向綜合部提交新增客戶及供應(yīng)商申請(qǐng)，獲得審批后方
可建立合作關(guān)系。
第五條新增客戶及供應(yīng)商申請(qǐng)應(yīng)包括以下內(nèi)容:客戶及供應(yīng)商的名稱、客戶及
供應(yīng)商的簡(jiǎn)介、對(duì)方業(yè)務(wù)聯(lián)系人和業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式、合作內(nèi)容。隨同新增客
戶及供應(yīng)商申請(qǐng)-并提交的材料還包括:客戶及供應(yīng)商的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、組
織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件和稅務(wù)登記證復(fù)印件。
第六條綜合部收到業(yè)務(wù)部門提交的新增客戶及供應(yīng)商申請(qǐng)及相關(guān)材料后應(yīng)及
時(shí)進(jìn)行審核，審核的內(nèi)容包括:
1(擬新增的客戶及供應(yīng)商是否屬于股份公司禁止交易客戶:
2(擬與新增的客戶和供應(yīng)商的合作內(nèi)容是否符合公司的要求;
3(擬新增客戶及供應(yīng)商的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件和
稅務(wù)登記證復(fù)印件是否相互一致及是否在有效期內(nèi):
4(其他必要的內(nèi)容。
第七條綜合部在審核過(guò)程中如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)的業(yè)務(wù)部門核實(shí)，
必要時(shí)業(yè)務(wù)部門應(yīng)提交補(bǔ)充材料;綜合部審核通過(guò)后應(yīng)出具審核意見，并提交公司
領(lǐng)導(dǎo)審批;公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，由綜合部通知業(yè)務(wù)部門。
三、客戶及供應(yīng)商日常管理
第八條綜合部應(yīng)設(shè)立公司客戶及供應(yīng)商管理臺(tái)賬，登記公司所有客戶及供應(yīng)
商信息，并保持實(shí)時(shí)更新。
第九條客戶及供應(yīng)商管理臺(tái)賬應(yīng)包括以下內(nèi)容:客戶及供應(yīng)商名稱、申請(qǐng)人、
申請(qǐng)日期、合作內(nèi)容、注冊(cè)地址、注冊(cè)資金、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照到
期日、組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)碼、組織機(jī)構(gòu)代碼證到期日、稅務(wù)登記證號(hào)碼、稅務(wù)登記
證到期日、業(yè)務(wù)聯(lián)系人姓名、業(yè)務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系電話、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人
聯(lián)系電話、客戶及供應(yīng)商等級(jí)、信用額度、備注。
第十條綜合部客戶及供應(yīng)商管理人員應(yīng)在新增客戶及供應(yīng)商申請(qǐng)獲得審批后
將客戶及供應(yīng)商信息錄入客戶及供應(yīng)商管理臺(tái)賬，并在必要時(shí)向股份公司客戶管理
部門提交ERP客戶及供應(yīng)商申請(qǐng)。
第十一條綜合部客戶及供應(yīng)商管理人員應(yīng)定期檢查客戶及供應(yīng)商管理臺(tái)賬，
并提醒業(yè)務(wù)部門及時(shí)更新已經(jīng)過(guò)期的信息，以保證客戶及供應(yīng)商信息的有效性。
四、客戶及供應(yīng)商評(píng)級(jí)
第十二條公司定期對(duì)所有的客戶及供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)結(jié)果包括A、B、C、
D、E五個(gè)級(jí)別。A級(jí)為優(yōu)秀類，B級(jí)為良好類，C級(jí)為普通類，D級(jí)為限制類，E級(jí)
為禁止類。
第十三條客戶及供應(yīng)商評(píng)級(jí)的依據(jù)包括:
1(客戶及供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)狀況、資金實(shí)力、市場(chǎng)地位等基本情況;
2(合作期內(nèi)客戶及供應(yīng)商的合作態(tài)度、產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量、交貨速度等業(yè)務(wù)
合作情況;
3(合作期內(nèi)客戶及供應(yīng)商的回款速度、資金墊付情況等資金往來(lái)情況;
4(雙方未來(lái)的合作潛力狀況;
5(其他必要的信息。
第十四條客戶及供應(yīng)商評(píng)級(jí)由綜合部發(fā)起，每個(gè)客戶和供應(yīng)商的申請(qǐng)人作為
該客戶或供應(yīng)商評(píng)級(jí)的直接負(fù)責(zé)人。客戶及供應(yīng)商的申請(qǐng)人對(duì)照本管理辦法第十三
條確定的評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)客戶及供應(yīng)商在上-次評(píng)級(jí)到本次評(píng)級(jí)之間的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)級(jí)，.
并說(shuō)明評(píng)級(jí)理由。綜合部客戶及供應(yīng)商管理人員對(duì)評(píng)級(jí)結(jié)果進(jìn)行匯總，并上報(bào)給公
司領(lǐng)導(dǎo)審批;公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，綜合部將評(píng)級(jí)最終結(jié)果通知業(yè)務(wù)部門。
第十五條綜合部根據(jù)每次評(píng)級(jí)結(jié)果更新客戶及供應(yīng)商管理臺(tái)賬;業(yè)務(wù)部門根據(jù)
評(píng)級(jí)結(jié)果來(lái)確定與客戶及供應(yīng)商未來(lái)的合作關(guān)系。如評(píng)級(jí)結(jié)果為E級(jí)(禁止類)，則
業(yè)務(wù)部門應(yīng)結(jié)束與該客戶或供應(yīng)商的合作關(guān)系;如評(píng)級(jí)結(jié)果為D級(jí)(限制類)，則業(yè)
務(wù)部門應(yīng)控制與該客戶及供應(yīng)商的合作規(guī)模、減少資金占用等。
五客戶及供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)控制
第十六條公司業(yè)務(wù)部門在與客戶和供應(yīng)商開展業(yè)務(wù)合作過(guò)程中應(yīng)密切關(guān)注對(duì)
方的經(jīng)營(yíng)情況和資信變化狀況，審時(shí)度勢(shì)開展業(yè)務(wù)合作，防范客戶信用風(fēng)險(xiǎn)。
第十七條公司對(duì)每個(gè)供應(yīng)商和客戶確定信用額度，該信用額度是公司因賒
銷、預(yù)付款業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的給客戶及供應(yīng)商應(yīng)收、預(yù)付賬款(含庫(kù)存占用)的最高限
額。
第十八條業(yè)務(wù)部門在每次對(duì)客戶及供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)級(jí)時(shí)應(yīng)同時(shí)確定該客戶或供
應(yīng)商的信用額度，并對(duì). 上一次評(píng)級(jí)和本次評(píng)級(jí)之間該客戶或供應(yīng)商實(shí)際占用資金情
況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
第十九條公司根據(jù)客戶及供應(yīng)商的級(jí)別和實(shí)際合作狀況隨時(shí)調(diào)整期信用額
度，并通過(guò)客戶及供應(yīng)商管理臺(tái)賬進(jìn)行統(tǒng)一管理。綜合部應(yīng)與財(cái)務(wù)部定期對(duì)賬，保
證單個(gè)客戶及供應(yīng)商的資金占用不超過(guò)確定的信用額度。
第二十條財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)資金占用額度較高的客戶及供應(yīng)商進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，并于
業(yè)務(wù)部門及時(shí)溝通回款狀況，防范客戶信用風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的資金風(fēng)險(xiǎn)。