終于等到你 追問

2020-08-03 11:27

每張憑證都要寫往來明細(xì)嗎？比如報(bào)銷，我是不是寫借:費(fèi)用，貸其他應(yīng)付

樸老師 解答

2020-08-03 11:37

嗯，有發(fā)票直接這樣做就行了

終于等到你 追問

2020-08-03 11:42

掛的時(shí)候都不寫明細(xì)會(huì)不會(huì)很假？？那到時(shí)候銀行余額有差異，轉(zhuǎn)過來的資金如何入賬

樸老師 解答

2020-08-03 11:49

你可以寫到二級(jí)科目的

終于等到你 追問

2020-08-03 11:53

或者公戶上到時(shí)候錢多了怎么辦，因?yàn)閷?shí)際支付的是私卡。公戶又沒實(shí)際支出，這種情況下不會(huì)導(dǎo)致公戶錢跟賬上錢多嗎？那又怎么處理？？？比如費(fèi)用類借其他應(yīng)付，貸銀行存款，難道就真的付款嗎

樸老師 解答

2020-08-03 12:00

那你貸方應(yīng)該是其他應(yīng)付款才行

終于等到你 追問

2020-08-03 12:01

這是發(fā)生的時(shí)候，公戶解凍不是要入賬嗎？那怎么操作，比如費(fèi)用類我們肯定是已經(jīng)付了，不可能公戶又走一遍吧

樸老師 解答

2020-08-03 12:10

公戶結(jié)凍了不用做其他的，后面公戶付款的直接貸銀行存款就行了

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2020-08-03 12:13

實(shí)際都是全部支付過的費(fèi)用，不可能公戶解凍又付一次啊

樸老師 解答

2020-08-03 12:19

你做現(xiàn)金付的就行了，不用再付了

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2020-08-03 12:21

那比如公司2萬工程款，我也走現(xiàn)金嗎

終于等到你 追問

2020-08-03 12:22

您的意思就是說實(shí)際支出的就是走現(xiàn)金科目。然后代收款的那種就是走往來，對(duì)嗎？還有實(shí)際未付的也走往來是不是？？

樸老師 解答

2020-08-03 12:39

你公戶凍著只能做現(xiàn)金付款的

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2020-08-03 12:41

明白了，那種其他應(yīng)收款怎么操作，比你分公司轉(zhuǎn)給我們的錢，平時(shí)我們都走的往來，這個(gè)走不了現(xiàn)金

樸老師 解答

2020-08-03 12:48

就是掛往來就行了

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2020-08-03 12:50

平時(shí)是借:銀行貸:其它應(yīng)收，付的時(shí)候反過來，現(xiàn)在公戶凍結(jié)，如何掛

樸老師 解答

2020-08-03 13:04

公戶凍結(jié)用現(xiàn)金。
借現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款

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2020-08-03 13:05

外地公司怎么能用現(xiàn)金啊，不符合常理

樸老師 解答

2020-08-03 13:12

那你就用銀行卡，做其他應(yīng)付款