小魔女 追問

2020-08-12 11:26

老師  你好  這就是2019年年底的明細(xì)賬 ，我要取哪個(gè)數(shù)放到2020.1-3月科目余額表的本年利潤(rùn)中呢 ，因?yàn)槲乙鶕?jù)2019.10-12月的表，重新做今年的表出來

小魔女 追問

2020-08-12 11:38

第一個(gè)是表本年利潤(rùn)明細(xì)表  第二個(gè)是未分配利潤(rùn)明細(xì)表

maize老師 解答

2020-08-12 11:39

你取未分配利潤(rùn)對(duì)應(yīng)填寫未分配利潤(rùn)期初中

maize老師 解答

2020-08-12 11:40

本年利潤(rùn)不填寫期初這個(gè)

小魔女 追問

2020-08-12 11:42

不填到本年利潤(rùn)嗎，因?yàn)槲忆浫沼涃~只有費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)到本年利潤(rùn)里，然后科目余額自動(dòng)跳到本年利潤(rùn)里了，資產(chǎn)負(fù)債表也是跳到本年利潤(rùn)，所以我只能取本年利潤(rùn)的數(shù)，等報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)候，未分配利潤(rùn)這行填我們手工報(bào)表的本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)就行。

maize老師 解答

2020-08-12 11:46

你這個(gè)之前那個(gè)人沒有，你現(xiàn)在期初就不輸入 ，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)余額 =總賬期末本年利潤(rùn)余額+總賬期末利潤(rùn)分配余額

小魔女 追問

2020-08-12 11:46

老師就是這個(gè)表取期初數(shù)，一個(gè)是科目余額表 一個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表

小魔女 追問

2020-08-12 11:49

那我取放在未分配利潤(rùn)中，后面幾個(gè)季度科目余額表都不出現(xiàn)未分配利潤(rùn)數(shù)字了是嗎，因?yàn)槲叶际墙Y(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用到本年利潤(rùn)而已，這樣子帶過去的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)沒錯(cuò)嗎

maize老師 解答

2020-08-12 11:57

是的，是的，是的，是的，沒有問題，這個(gè)對(duì)應(yīng)出來資產(chǎn)負(fù)債表是包括利潤(rùn)分配和本年利潤(rùn)，

小魔女 追問

2020-08-12 14:33

余額是借方  帶過去科目余額表的利潤(rùn)分配里是正數(shù)，取到資產(chǎn)負(fù)債表示負(fù)數(shù)嗎

maize老師 解答

2020-08-12 14:37

按理是負(fù)數(shù)才對(duì)，你這個(gè)出科目余額表這個(gè)方向呢，軟件方向是借方嗎，

小魔女 追問

2020-08-12 14:46

我們是手工賬賬，我看三欄明細(xì)賬未分配利潤(rùn)方向是借方 金額是12551.86，取放到科目余額表里的期初數(shù)是12551.83，到資產(chǎn)負(fù)債表里是-12551.86，對(duì)嗎？

maize老師 解答

2020-08-12 14:56

取放到科目余額表里的期初數(shù)是-12551.83，資產(chǎn)負(fù)債表里是-12551.86

小魔女 追問

2020-08-12 15:02

如果取-12551.83進(jìn)科目余額期初數(shù)，負(fù)債表不平了。

小魔女 追問

2020-08-12 15:03

科目余額表 手工賬也叫總賬，如果輸負(fù)數(shù)，自動(dòng)帶過資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)是正數(shù)，就不平了

maize老師 解答

2020-08-12 15:05

你這個(gè)不是軟件做賬 嗎，這個(gè)科目余額表沒有期初那個(gè)方向嗎，這個(gè)借方才是正數(shù)，貸方出來是負(fù)數(shù)這個(gè)，有一個(gè)初始方向

小魔女 追問

2020-08-12 15:26

有 期初余額是借  然后是正數(shù)，是手工賬，不是金蝶的，我?guī)нM(jìn)去科目余額表正數(shù) 負(fù)債表示負(fù)數(shù)  兩邊都平了

maize老師 解答

2020-08-12 15:30

期初余額是借 然后是正數(shù) 這期初是借方那是正數(shù)，只有貸方才是負(fù)數(shù)這個(gè)