暖心& 追問

2020-08-14 15:42

報銷的時候：借 管理費用-差旅費
                            貸銀行存款
 現(xiàn)在沖減是不是：借  應付職工薪酬
                               貸  管理費用   差旅費                                                                                          一般管理費用是在借方的，現(xiàn)在我出現(xiàn)在貸方。我的會計報表數(shù)據(jù)不平了

微微老師 解答

2020-08-14 15:44

您好，管理費用 差旅費可以放在借方負數(shù)

暖心& 追問

2020-08-14 16:24

我用負數(shù)表示，這個軟件不允許我這樣操作，現(xiàn)在這個金額導致我的利潤表不平衡  我們單位使用的財務軟件，借方紅字沖減費用無法保存憑證。若費用做在貸方，明細賬借方發(fā)生額和報表金額又不付，怎么辦、   這個表設置了不允許出現(xiàn)負數(shù)    所以導致了我的利潤表不平   這個可能怎么處理嗎

微微老師 解答

2020-08-14 16:28

您好，那就按照原來的做。利潤表的數(shù)據(jù)取管理費用的借方-貸方的發(fā)生額，并非只有借方的發(fā)生額

暖心& 追問

2020-08-14 16:29

正常沖減之后我的管理費用應該是744.94

微微老師 解答

2020-08-14 16:31

您好，你們是手工帳對吧，那就自己調(diào)下利潤表的公式就好啦。

暖心& 追問

2020-08-14 16:35

這個是公式，我沒看懂怎么設置，可以遠程幫我設置取數(shù)嗎？目前還沒有上系統(tǒng)，剛成立

微微老師 解答

2020-08-14 16:36

您好，這個真是抱歉我這邊沒法幫您遠程得到呢