112233 追問

2020-08-26 14:59

借方原材料，貸方現(xiàn)金，我這個月剛來，要了流水，有上月的這筆款，現(xiàn)在應該怎么做呢

立紅老師 解答

2020-08-26 15:03

你好，就是說上個月并沒有付款，對么；如果上個月沒有付款，做了現(xiàn)金的減少，現(xiàn)金賬是對不上的，您看下現(xiàn)金賬能對上么？

112233 追問

2020-08-26 15:05

公司之前都是代賬公司做的，今年才拿回來，所以上個會計也沒弄清楚，我也沒做過全盤賬，現(xiàn)在現(xiàn)金和銀行都是不對的數(shù)目

立紅老師 解答

2020-08-26 15:13

你好，如果是這樣，應是
貸，銀行存款，正數(shù)
貸，庫存現(xiàn)金，負數(shù)；

112233 追問

2020-08-26 15:17

這個月沖上個月的現(xiàn)金是嗎

立紅老師 解答

2020-08-26 15:21

你好，是的，因為實際上個月并沒有支付現(xiàn)金；

112233 追問

2020-08-26 15:25

那摘要怎么寫呢

立紅老師 解答

2020-08-26 15:30

你好，摘要調整某年某月某號憑證；

112233 追問

2020-08-26 15:31

好的，謝謝老師

立紅老師 解答

2020-08-26 15:34

不客氣的，祝您學習愉快；