請問有會計制度的模板嗎？

答： 財務(wù)管理制度 第一條為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。財務(wù)管理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉持家”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，做好企業(yè)大管家，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，杜絕漏洞、降低損耗、增加積累。 第二條公司財務(wù)部門的職能是： (一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。 (二)公司設(shè)財務(wù)部，財務(wù)部長協(xié)助經(jīng)理管理好財務(wù)會計工作，積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。財務(wù)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位流程和崗位責(zé)任制，各司其職、互相配合，如實反映和監(jiān)督公司各項經(jīng)濟(jì)活動。記賬、報賬、算賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)、單據(jù)完好整齊。 (三)厲行節(jié)約，合理使用資金，分析財務(wù)數(shù)據(jù)，為經(jīng)理提供合理化建議。 (四)合理核算公司收入、成本、費用，及時申報上交企業(yè)各項稅收及稅費。 (五)財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須遵照規(guī)定辦理，對于違反財務(wù)管理規(guī)定和流程的事項，必須拒絕付款、報銷、執(zhí)行，并及時向經(jīng)理匯報。 （六）協(xié)助庫房做好庫存商品核對，保障公司資產(chǎn)不流失、損失，規(guī)劃做好庫存商品的定期盤點。 第三條會計的主要工作職責(zé)是： (一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則規(guī)定做好財務(wù)核算。 (二)按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期審查和分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金利用效果和回收情況，及時向經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。及時報送財務(wù)會計報表和其他財務(wù)資料。 (四)完成公司交辦的其他工作。 第四條出納的主要工作職責(zé)是： (一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金、銀行存款管理制度。 (二)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報經(jīng)理批準(zhǔn)。除一般零星業(yè)務(wù)開支外，其余采購、投資、工程支出、大額支出原則上要通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不直接支付現(xiàn)金。 (三)應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。 (四)嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)經(jīng)理簽字后，方可生效。 (五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁外借外單位和個人使用，嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支或轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。銀行賬戶印鑒使用實行分管制，即銀行預(yù)留印鑒由會計和出納分別管理。嚴(yán)禁為外單位和個人擔(dān)保貸款。(六)根據(jù)已獲批準(zhǔn)的付款單據(jù)或采購合同付款，不得改變支付方式或用途，非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，不得改變收款單位（人）。 (七)保管好報銷單據(jù)并做好向會計的及時移交，配合會計做好各種帳務(wù)處理。 (八)完成公司交辦的其他工作。 第五條支票管理： （一）由公司出納或經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有支票領(lǐng)用單，經(jīng)董事長批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查.。 （二）支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、董事長審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用單及登記簿上注銷。 第六條現(xiàn)金管理： （一）公司財務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須經(jīng)理簽字。經(jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽。 （二）財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。 （三）日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元。超額部分應(yīng)存入銀行。 （四）對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催還。 （五）公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)財務(wù)部主管審核；交經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。超過還款日期的，在當(dāng)月工資中扣還。 第七條：會計的檔案管理： （一）凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料， 均應(yīng)歸檔，由經(jīng)理指定專人保管。出納不得兼管本項工作。 （二）會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。 第八條：會計交接工作管理： （一）財務(wù)工作人員力求穩(wěn)定不輕易調(diào)動，需調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，確定準(zhǔn)確無誤后簽訂一式三份的移交清單，移交人，接交人，監(jiān)交人各持一份。 （二）財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)交。 第九條：處罰辦法： 出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘。 (一)違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂的； (二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的； (三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的； (四)利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的； (五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的； (六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的； (七)有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。 第十條本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。

老師，您好！請問有財務(wù)會計制度的模板和財產(chǎn)管理制度模板嗎？

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報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，你那有會計制度的模板嗎？

答： 你郵箱多少我發(fā)給你，