大頭針 追問

2020-11-25 14:37

管理人的賬務(wù)處理，是收到，不是購買

思頓喬老師 解答

2020-11-25 14:39

收到基金認(rèn)購費時，
借：現(xiàn)金或銀行存款
貸：其他應(yīng)付款--基金認(rèn)購費
轉(zhuǎn)出時，
借：其他應(yīng)付款--基金認(rèn)購費
貸：現(xiàn)金或銀行存款

大頭針 追問

2020-11-25 14:45

認(rèn)購費/申購費是歸募集機(jī)構(gòu)所有，管理人作為募集機(jī)構(gòu)自行募集，分錄怎么做？

思頓喬老師 解答

2020-11-25 15:31

借：銀行存款
貸：吸收存款或者其他應(yīng)付款或者受托投資款等科目

思頓喬老師 解答

2020-11-26 11:39

管理人幫募集機(jī)構(gòu)自行募集，這個不需要做分錄，但是申購費，這個是需要做分錄的，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款