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送心意

思頓喬老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-11-25 14:31

1.購買時:

借:交易性金融資產(chǎn)—成本

貸:銀行存款、其他貨幣資金等

大頭針 追問

2020-11-25 14:37

管理人的賬務處理,是收到,不是購買

思頓喬老師 解答

2020-11-25 14:39

收到基金認購費時,
借:現(xiàn)金或銀行存款
貸:其他應付款--基金認購費
轉(zhuǎn)出時,
借:其他應付款--基金認購費
貸:現(xiàn)金或銀行存款

大頭針 追問

2020-11-25 14:45

認購費/申購費是歸募集機構(gòu)所有,管理人作為募集機構(gòu)自行募集,分錄怎么做?

思頓喬老師 解答

2020-11-25 15:31

借:銀行存款
貸:吸收存款或者其他應付款或者受托投資款等科目

思頓喬老師 解答

2020-11-26 11:39

管理人幫募集機構(gòu)自行募集,這個不需要做分錄,但是申購費,這個是需要做分錄的,借:銀行存款 貸:其他應付款

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相關問題討論
同學你好 借銀行 貸主營業(yè)務收入 貸銷項
2020-11-25 14:41:01
1.購買時: 借:交易性金融資產(chǎn)—成本 貸:銀行存款、其他貨幣資金等
2020-11-25 14:31:15
認購費計入資本公積,算是發(fā)行的溢價收入
2020-04-15 12:30:26
你好,是需要,按工資申報
2024-06-04 14:03:03
您好!是你們收到基金認購費還是你們繳納的基金認購費呢?
2018-08-20 09:14:47
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