亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2020-12-11 14:49

您好,一、在收付現金時一定要與當事人當面對清金額,最好與第三人核對后再進行收付進賬。

二、對需要報銷的發(fā)票,抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發(fā)票、發(fā)票上無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者,均不能接受發(fā)票,待補辦手續(xù)后再報核。

三、報銷單據需先簽字、后付款;收款單據先交款、后蓋章;付款單據要蓋付訖章。

四、付款單據如由他人代領,應簽代領人名字,而不得簽被代領人名字;代領人不是本單位的職工,要注明與被帶領人關系及其聯系地址。

五、營業(yè)外收入,要以經辦單位交款單位為依據,收款后開出財務收據。

六、要注意加強對支票、發(fā)票和收據的保管。領用支票要設立備查登記簿,經單位主管財務領導審簽后,由領用人簽章。領用現金支票要在存根聯上簽字,以防正副聯金額不符。

支票存根聯上要逐項寫明金額、用途、領用人,并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中。

發(fā)票和收據作廢后要退回來,先作廢后重開,如果是銷貨發(fā)票退回紅沖,應該先由倉庫部門驗貨入庫后再進行退款。

如果對方丟失發(fā)票和收據,要根據對方財務部門開出該款尚未報銷的證明才能補辦單據,并在證明單上注明原開發(fā)票或單據的時間、金額、號碼等內容,同時注明“原開單據作廢”字樣。

七、登記銀行存款日記賬和現金日記賬,要首先復核憑證、支票存根、附件是否一致,然后按付出支票號碼順序排列,以便查對。摘要欄應注明經辦人、收款單位及支票號碼。

支票上的印鑒,應即用即蓋,并由會計人員、出納員二人分開保管,支票用印鑒的私人印章,只能用于蓋印支票,而不作為其他任何用途。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,一、在收付現金時一定要與當事人當面對清金額,最好與第三人核對后再進行收付進賬。 二、對需要報銷的發(fā)票,抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發(fā)票、發(fā)票上無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者,均不能接受發(fā)票,待補辦手續(xù)后再報核。 三、報銷單據需先簽字、后付款;收款單據先交款、后蓋章;付款單據要蓋付訖章。 四、付款單據如由他人代領,應簽代領人名字,而不得簽被代領人名字;代領人不是本單位的職工,要注明與被帶領人關系及其聯系地址。 五、營業(yè)外收入,要以經辦單位交款單位為依據,收款后開出財務收據。 六、要注意加強對支票、發(fā)票和收據的保管。領用支票要設立備查登記簿,經單位主管財務領導審簽后,由領用人簽章。領用現金支票要在存根聯上簽字,以防正副聯金額不符。 支票存根聯上要逐項寫明金額、用途、領用人,并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中。 發(fā)票和收據作廢后要退回來,先作廢后重開,如果是銷貨發(fā)票退回紅沖,應該先由倉庫部門驗貨入庫后再進行退款。 如果對方丟失發(fā)票和收據,要根據對方財務部門開出該款尚未報銷的證明才能補辦單據,并在證明單上注明原開發(fā)票或單據的時間、金額、號碼等內容,同時注明“原開單據作廢”字樣。 七、登記銀行存款日記賬和現金日記賬,要首先復核憑證、支票存根、附件是否一致,然后按付出支票號碼順序排列,以便查對。摘要欄應注明經辦人、收款單位及支票號碼。 支票上的印鑒,應即用即蓋,并由會計人員、出納員二人分開保管,支票用印鑒的私人印章,只能用于蓋印支票,而不作為其他任何用途。
2020-12-11 14:49:46
您好,出納主要是記現金日記賬和銀行存款日記賬報銷跑銀行,等業(yè)務,,出納不管帳,管錢
2020-07-18 08:59:09
您好,注意:章子以及打印整理好的銀行對賬單。 2:資金計劃表。 3:u噸
2021-08-04 18:56:09
需要每月根據銀行和現金日記賬填制憑證 每月生成報表? 每月申報納稅? 其實也都是一些基礎工作 但是新手如果以前沒有接觸過? 可能前期要花費一些精力
2022-05-25 08:51:01
你好,注意每一筆實際發(fā)生的業(yè)務都要錄賬,結賬前銀行存款一定要對的上
2020-04-04 22:03:44
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...