曉海老師 解答

2015-10-15 22:47

根據(jù)我國(guó)的現(xiàn)行規(guī)定，企業(yè)日常零星開(kāi)支所需要的庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)額由開(kāi)戶(hù)銀行根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況來(lái)核定。一般不超過(guò)企業(yè)3～5天的日常零星開(kāi)支的需要量，而離銀行較遠(yuǎn)、交通不便的企業(yè)，雖可以放寬限額，但最長(zhǎng)也不得超過(guò)15天的日常零星開(kāi)支。庫(kù)存限額一經(jīng)核定，要求企業(yè)必須嚴(yán)格遵守，不能任意超出，超過(guò)限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行。 
但是，實(shí)際工作中，庫(kù)存現(xiàn)金余額自己?jiǎn)挝豢梢造`活掌握，只要不過(guò)大，一般沒(méi)有什么問(wèn)題的。 
 
2009-11-09 14:52 補(bǔ)充問(wèn)題 
1、一般大型企業(yè)，庫(kù)存限額，可以控制在2萬(wàn)元左右。 
2、一般中型企業(yè)，庫(kù)存限額，可以控制在1萬(wàn)元左右。 
3、一般小型企業(yè)，庫(kù)存限額，可以控制在5000元左右。 
4、特殊行業(yè)，如房地產(chǎn)，超過(guò)10萬(wàn)、20萬(wàn)很正常。