雅蔓 追問

2021-01-12 14:41

沒啊，做的話，我就好走賬了，當(dāng)時我都不知道有這筆借款，從基本戶打出去時，問我們經(jīng)理說先掛著，以后又說和我這筆錢是借的個人的，哎，

雅蔓 追問

2021-01-12 14:42

說是我們領(lǐng)導(dǎo)借的，也不知道到底這筆錢是領(lǐng)導(dǎo)花了，還是怎么的

韋老師 解答

2021-01-12 14:52

現(xiàn)在從公賬打出去這樣做分錄
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款

雅蔓 追問

2021-01-12 15:30

我是這么做的，但實際個人不欠我們的，我們也不欠他的，怎么處理

韋老師 解答

2021-01-12 15:33

之前借個人的錢寫個收據(jù)讓領(lǐng)導(dǎo)簽字確認做原始憑證入賬就沖平其他應(yīng)收款了

雅蔓 追問

2021-01-12 16:43

那開的收據(jù)借方是寫什么分錄，貸方：其他應(yīng)收款

韋老師 解答

2021-01-12 16:47

收到現(xiàn)金就寫庫存現(xiàn)金啊