格格小殿（Jane） 追問

2021-03-22 16:05

結(jié)帳了的，開始費(fèi)用發(fā)生時(shí)，借管理費(fèi)用了開辦費(fèi)  貸銀行  后來有部分轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤和部分管理費(fèi)用裝修費(fèi)，現(xiàn)在差額就是轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的裝修費(fèi)那部分

格格小殿（Jane） 追問

2021-03-22 16:05

是哪里出問題了呢

格格小殿（Jane） 追問

2021-03-22 16:12

這樣是不是重復(fù)了入帳了？

玲老師 解答

2021-03-22 16:14

管理費(fèi)用不轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
管理費(fèi)用開辦費(fèi)期末轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。

格格小殿（Jane） 追問

2021-03-22 16:14

管理費(fèi)用轉(zhuǎn)出到長(zhǎng)期待攤費(fèi)時(shí)做了反方向的分錄是不是也不對(duì)，應(yīng)該要做相同方向的借方紅字？

玲老師 解答

2021-03-22 16:14

把轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的分錄紅沖。

格格小殿（Jane） 追問

2021-03-22 16:16

這部分裝修費(fèi)不是進(jìn)當(dāng)期費(fèi)用，是要分幾年攤銷

格格小殿（Jane） 追問

2021-03-22 16:16

老板要求幾年攤銷，不一次進(jìn)當(dāng)期費(fèi)用

玲老師 解答

2021-03-22 16:17

發(fā)生時(shí)記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，不計(jì)管理費(fèi)用。
攤銷時(shí)才記管理費(fèi)用。

格格小殿（Jane） 追問

2021-03-22 16:18

現(xiàn)在差額就是走了管理費(fèi)，每月結(jié)轉(zhuǎn)了那部分

格格小殿（Jane） 追問

2021-03-22 16:19

就是開始還沒有齊了費(fèi)用，所以開始都做在管理費(fèi)用的開辦費(fèi)里，后面有部分直接走了裝修費(fèi)，有部分就轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤里去了

格格小殿（Jane） 追問

2021-03-22 16:22

現(xiàn)在利潤(rùn)表和科目余額表的差額就是做到費(fèi)用里的那部分

格格小殿（Jane） 追問

2021-03-22 16:26

利潤(rùn)表里和科目余額表里這個(gè)差額應(yīng)該怎么處理？

格格小殿（Jane） 追問

2021-03-22 16:27

科目余額表里多，利潤(rùn)表少，少的這部分就是進(jìn)了管理費(fèi)用的的那部分金額

玲老師 解答

2021-03-22 16:30

你現(xiàn)在報(bào)表平不平？

玲老師 解答

2021-03-22 16:30

報(bào)表平直接做更正分錄就可以了。

格格小殿（Jane） 追問

2021-03-22 16:45

報(bào)表平的，就是我科目余額表開辦費(fèi)的金額，在利潤(rùn)表里少了這部分差額的，那不是對(duì)嗎？這部分差額正好是我轉(zhuǎn)到當(dāng)期費(fèi)用的

玲老師 解答

2021-03-22 16:47

你好
你沒有記開辦費(fèi) 不是記長(zhǎng)攤了嗎 

格格小殿（Jane） 追問

2021-03-22 16:47

就是開辦費(fèi)的那部分

玲老師 解答

2021-03-22 16:48

你好
賬上沒有就沒有這個(gè)科目的數(shù)據(jù)   你 不是記長(zhǎng)攤了

格格小殿（Jane） 追問

2021-03-22 16:50

不是，前面我就說了，費(fèi)用發(fā)生時(shí)記了管理費(fèi)，后面把大部分都轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，然后小部分，每月結(jié)賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，到現(xiàn)在就是科目余額表里和利潤(rùn)表上差了這個(gè)金額

格格小殿（Jane） 追問

2021-03-22 16:51

科目余額表里比利潤(rùn)表里多出來就是開辦費(fèi)的金額

格格小殿（Jane） 追問

2021-03-22 16:51

是不是利潤(rùn)表設(shè)置里就不包含開辦費(fèi)的金額？

格格小殿（Jane） 追問

2021-03-22 16:53

賬上管理費(fèi)用里結(jié)平時(shí)借貸方就是這個(gè)科目余額表比利潤(rùn)表多出的差額

玲老師 解答

2021-03-22 16:54

利潤(rùn)表里也包括開辦費(fèi)的 開辦費(fèi)記管理費(fèi)用 的  也在利潤(rùn)表管理費(fèi)用時(shí)體現(xiàn)的 

玲老師 解答

2021-03-22 16:55

賬上到底記錯(cuò)沒有 一點(diǎn)點(diǎn)說吧 

玲老師 解答

2021-03-22 16:57

，費(fèi)用發(fā)生時(shí)記了管理費(fèi)，后面把大部分都轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
這步時(shí) 不應(yīng)轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

玲老師 解答

2021-03-22 16:58

把這個(gè)分錄 紅沖了就對(duì)了，再重出報(bào)表就能對(duì)上 

格格小殿（Jane） 追問

2021-03-22 17:00

那這部分是需要攤銷的，那就是開始就不能記入管理費(fèi)，但是現(xiàn)在利潤(rùn)表上就是少了開辦費(fèi)的金額啊

格格小殿（Jane） 追問

2021-03-22 17:01

分錄不是一個(gè)來的，還夸了兩個(gè)年度了，那是2020年底做一樣分錄沖掉？但是利潤(rùn)表里就是少了這個(gè)開辦費(fèi)的金額的，說的很清楚了啊

格格小殿（Jane） 追問

2021-03-22 17:04

就是要分三年攤銷，如果取消這個(gè)不就是入當(dāng)期費(fèi)用了嗎？

玲老師 解答

2021-03-22 17:04

少記開辦費(fèi)就補(bǔ)記
跨年度的通過以前年度損益調(diào)整科目入賬。
借以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款。

格格小殿（Jane） 追問

2021-03-22 17:04

每月都攤銷了的

格格小殿（Jane） 追問

2021-03-22 17:05

我這個(gè)是私賬可以反結(jié)帳改

格格小殿（Jane） 追問

2021-03-22 17:08

但奇怪的是為什么利潤(rùn)表里比科目余額表少的金額正好是這個(gè)開辦費(fèi)的金額？

格格小殿（Jane） 追問

2021-03-22 17:09

如果這樣不就是這部分金額沒記入利潤(rùn)表里？

玲老師 解答

2021-03-22 17:09

你好
利潤(rùn)表是按余額表發(fā)生額填寫的 看報(bào)表取數(shù)公式對(duì)不對(duì)