．在已知投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益率Rp，市場(chǎng)組合的平均收益率Rm和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）我的理解是為：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf）為什么不要－Rf?

答： 是我審題不清 把風(fēng)險(xiǎn)收益率與證券資產(chǎn)組合的必要收益率混淆了

老師請(qǐng)問(wèn)在已知投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益率Rp，市場(chǎng)組合的平均收益率Rm和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）為什么是對(duì)的，應(yīng)該是：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)才對(duì)啊

答： 同學(xué)，你好 在已知投資組合“風(fēng)險(xiǎn)收益率Rp”(劃重點(diǎn))，市場(chǎng)組合的平均收益率Rm和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf的基礎(chǔ)上(可知市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rm-Rf，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）。 如果題目是投資組合預(yù)期收益率是RP，包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率與風(fēng)險(xiǎn)收益率兩部分，才可以用β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

某投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是10%，市場(chǎng)組合的平均收益率是12%，國(guó)債收益率是7%。下 列說(shuō)法正確的是A該證券投資組合 的風(fēng)險(xiǎn)收益率是17%B該證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是19%C該證券投資組合的β系數(shù)是2D該證券投資組合的β系數(shù)是2.5

答： 同學(xué)，你好，這個(gè)題選C，β=10%/（12%-7%）=2