葡萄 追問

2021-04-06 09:48

老師，麻煩告訴一下具體方法

葡萄 追問

2021-04-06 09:50

老師以前賬都是出納做的，要求她給我一個交接單嗎？

葡萄 追問

2021-04-06 09:54

他這個相當于是流水賬，2020從代理記賬公司接過來，后面付款都是用銀行付款，導致是負數

玲老師 解答

2021-04-06 09:56

銀行存款沒有付，沒有錢了，就不能再付款
把沒有錢付款的分錄紅沖或者你用什么方式付的款貸方就用什么科目。

葡萄 追問

2021-04-06 09:59

2020年從代理記賬公司接過來還有20多萬的銀行存款

葡萄 追問

2021-04-06 10:00

現在是負的一百多萬

葡萄 追問

2021-04-06 10:01

老師，我今天第一天上班，我要怎么調，從2020年9月開始嗎，現在馬上要報稅，財務報表也要報呀

玲老師 解答

2021-04-06 10:08

如果你還沒有做交接，建議你讓他們做平，你再交接。
銀行不平需要一筆一筆對找到原因然后才能調整。
你找到原因，我給你寫調整分錄。

葡萄 追問

2021-04-06 10:10

那肯定會把同事得罪了，她是出納，我是會計，其實也沒什么原因，就是所以費用都是用銀行存款支付，估計她也沒做銀行流水，我要做的話，還要改財務報表

玲老師 解答

2021-04-06 10:19

你好
是按銀行回單做，你回單對一下 找到錯的原因才能調整，調整完出報表  不然出不了報表 

葡萄 追問

2021-04-06 13:49

老師其實他們送2020年九月接回賬，就沒按銀行流水做，都是直接隨心所欲按發(fā)票做賬，直接貸銀行存款，老師那我就是要反結帳到2020年9月開始做

玲老師 解答

2021-04-06 14:10

不用反結賬，如果你能找到錯誤寫更正分錄也可以。

葡萄 追問

2021-04-06 14:53

她做的費用都是用銀行存款支付，但沒按回單做賬，就相當于有些做了，有些沒做，這個沒辦法查，老師怎么做一筆可以把現在的銀行流水對上呢

玲老師 解答

2021-04-06 14:59

你好
不能這樣調整，因為銀行流水要以一筆筆對，能找到原因的，找到在原因才能調整，不能沒原因直接調整 

葡萄 追問

2021-04-06 16:17

老師從代理記賬公司2020年9月接過來，9月的銀行余額也不對

玲老師 解答

2021-04-06 16:23

你好
要找到原因才能調整，你找到原因發(fā)生我可以給你寫分錄  

葡萄 追問

2021-04-06 16:23

老師請問一下，我要只想從2020年9月開始調，跟銀行存款余額對上，要怎么調

葡萄 追問

2021-04-06 16:42

賬上9月1號206380.3賬上只有196380.3

葡萄 追問

2021-04-06 16:43

銀行回單顯示余額是196380.3

玲老師 解答

2021-04-06 16:53

你好
現在一直在說要找到原因 你說原因我才能給你寫分錄  

葡萄 追問

2021-04-06 17:36

老師找出原因了，就是從10月1號開始就接不上了，

玲老師 解答

2021-04-06 17:42

你好
是什么原因，說來 ，我給你寫調整分錄 

葡萄 追問

2021-04-06 17:43

就是支出跟銀行流水不一直，以前估計是按著流水一筆一筆做的，

葡萄 追問

2021-04-06 17:44

老師我現在是先根據她做的\'賬先把稅報了吧，再來調整賬吧

玲老師 解答

2021-04-06 17:47

你好
對，這樣處理是可以的