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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-04-08 13:14

你好 你們是合伙公司嗎 ? 合伙公司是沒有實收資本科目的 ; 你們科目有這個嗎 ?  

手心snstx 追問

2021-04-08 13:46

我們是創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),有實收資本科目,小規(guī)模納稅人。

meizi老師 解答

2021-04-08 13:57

 你好 有的話就做  借:銀行存款
貸:實收資本 這樣掛 ;    管理費這個是你們收入的嗎 ?   

手心snstx 追問

2021-04-08 15:10

管理費用不是收入,要付給基金管理人的。

meizi老師 解答

2021-04-08 15:14

你好等下。 這個管理費 到底是合伙企業(yè)來承擔的 還是這個合伙人來承擔的。  因為你   收到 如果貸方掛其他應付款。 那么支付出去就是借其他應付款貸銀行存款。  就平科目了。 你收到發(fā)票 在做費用 那么你貸方 要報銷給合伙人嗎?  

手心snstx 追問

2021-04-08 15:19

不用報銷給合伙人。

meizi老師 解答

2021-04-08 15:21

 你好  那你現(xiàn)在做費用的話。 這個錢實際合伙企業(yè)是沒有出的哦 ;   你上面那樣掛會不平的; 你計入費用  貸方 就得做營業(yè)外收入去  

手心snstx 追問

2021-04-08 17:32

錢是合伙人出,管理費用是企業(yè)支付,那還可以怎么做分錄?

meizi老師 解答

2021-04-08 17:36

 你好   合伙人出的     你企業(yè)做費用  你企業(yè)沒有出錢的 你最終要轉營業(yè)外收入去 ; 要么就是報銷給合伙人 企業(yè)出錢 

手心snstx 追問

2021-04-08 17:52

如果是企業(yè)出,那最初收到投資人的錢時,一部分進實收資本,一部分進哪?

meizi老師 解答

2021-04-08 17:56

你好  一部分做資本公積去  

手心snstx 追問

2021-04-08 18:25

有限合伙型創(chuàng)業(yè)投資基金收到合伙人的投資款和管理費,
完整會計分錄如下
借:銀行存款
貸:實收資本
貸:資本公積(管理費的錢)


然后這筆管理費付給基金管理人(未有發(fā)票)
借:預付賬款
貸:銀行存款

等收到發(fā)票
借:管理費用-基金管理費
貸:預付賬款

以上對了吧?

meizi老師 解答

2021-04-08 18:27

嗯這樣做就可以了。 這樣才會平科目  

手心snstx 追問

2021-04-08 18:48

一次性付了3年管理費30萬,完整的分錄是不是如下:
3月頭做暫估憑證
借:管理費用 30
貸:預付賬款-暫估 30

3月付款時
借:預付賬款  30
貸:銀行存款  30

次月收到發(fā)票時,沖暫估
借:管理費用   -30
貸:預付賬款-暫估   -30

借:長期待攤費用-基金管理費 30
貸:預付賬款 30
按月分攤:
借:管理費用-基金管理費
貸:待攤費用-基金管理費

meizi老師 解答

2021-04-08 19:19

你好  可以的 。 就這樣來掛 

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相關問題討論
你好 你們是合伙公司嗎 ? 合伙公司是沒有實收資本科目的 ; 你們科目有這個嗎 ???
2021-04-08 13:14:45
您好 這樣賬務處理正確的
2019-06-24 15:22:10
你好,計入銷售費用核算
2017-05-05 21:18:16
你憑證是平的,報表肯定是平的,是不是你有的科目發(fā)生額沒統(tǒng)計到
2019-06-17 16:04:03
你好! 對的 到銀行開戶后,就借:其他應付款 貸:實收資本
2019-02-21 22:10:01
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