luce 追問

2021-05-17 14:08

老師，對方科目要明細(xì)是什么意思，就是比如：李X交的，做憑證的時候就是 借：庫存現(xiàn)金  ***     其他應(yīng)付款  ***  貸：主營業(yè)務(wù)收入 ***，是這個意思嘛，每一戶都要這樣錄記賬憑證是不？

宋生老師 解答

2021-05-17 14:09

你好！是的。其他應(yīng)付款必須要有二級科目。
主營業(yè)務(wù)收入二級科目直接寫物業(yè)收入。

luce 追問

2021-05-17 14:12

也就是一戶業(yè)主就得像這樣把做憑證，不能 把200戶的物管費匯總在一起寫一個主營業(yè)務(wù)收入多少哈，

宋生老師 解答

2021-05-17 14:14

你好！不是。是主營業(yè)務(wù)收入可以寫一起。但是其他應(yīng)付款要有業(yè)主明細(xì)。
比如借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款—ABCD
借其他應(yīng)收款A(yù)BCD 貸主營業(yè)務(wù)收入—物業(yè)收入

luce 追問

2021-05-17 14:19

哦，就是我可以把200多戶的物業(yè)收入單獨理出來匯部在一起，一并計入主營業(yè)務(wù)收入，另外再將他們交的裝修保證金單獨處憑證“借：庫存現(xiàn)金  貸：其他應(yīng)付款 -ABCD，這樣哈，

宋生老師 解答

2021-05-17 14:21

你好！是的。因為要查哪一家是不是收到，所以必須分明細(xì)。