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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-24 23:33

您好，出納工作交接時(shí)需移交的清單 
  出納工作移交清單 
原出納員朱XX，因工作調(diào)動(dòng)，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管?，F(xiàn)辦理如下交接：
  (一)交接日期：
  ***X年X月X日
  (二)具體業(yè)務(wù)的移交：
  1·庫(kù)存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符；
  2·銀行存款余額***萬(wàn)元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。
  (三)移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件：
  1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;
  2.本年度銀行存款日記帳二本;
  3.空白現(xiàn)金支票XX張(XX號(hào)至XX號(hào));
  4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張(XX號(hào)至XX號(hào));
  5.托收承付登記簿一本;
  6.付款委托書(shū)一本;
  7.信匯登記簿一本;
  8.金庫(kù)暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對(duì)相符;
  9.銀行對(duì)帳單1一10月份10本;10月份未達(dá)帳項(xiàng)說(shuō)明一份;
  10.…………………
  (四)印鑒：
  1.XX公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;
  2.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚;
  3.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚;
  (五)交接前后工作責(zé)任的劃分：199X年X月X日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱XX負(fù)責(zé);
  ***x年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。
  (六)本交接書(shū)一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。
  移交人：劉XX(簽名蓋章)
  接管人：王XX(簽名蓋章)
       監(jiān)交人：王XX(簽名蓋章)
                                                                                      XXXX（單位名稱）
                                                                                          年      月     日

王雁鳴老師 解答

2016-11-24 23:43

您好，補(bǔ)充一下
會(huì)計(jì)交接清單
月報(bào)表 
一、 公司開(kāi)業(yè)以來(lái)的第一個(gè)月至接賬月份每一個(gè)月的“記賬憑證”   
二、 公司開(kāi)業(yè)以來(lái)的第一個(gè)月至接賬月份每一個(gè)月的“利 潤(rùn) 表”   
三、 公司開(kāi)業(yè)以來(lái)的第一個(gè)月至接賬月份每一個(gè)月的“資產(chǎn)負(fù)債表”   
四、 公司開(kāi)業(yè)以來(lái)的第一個(gè)月至接賬月份每一個(gè)月的“國(guó)稅申報(bào)表”   
五、 公司開(kāi)業(yè)以來(lái)的第一個(gè)月至接賬月份每一個(gè)月的“地稅綜合申報(bào)表”   
六、 公司開(kāi)業(yè)以來(lái)的第一個(gè)月至接賬月份每一個(gè)月的“個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)表”   
季報(bào)表：  企業(yè)所得稅無(wú)論是“查賬征收”還是“核定征收”   公司開(kāi)業(yè)以來(lái)的“第一個(gè)季度”至接賬“季度企業(yè)所得稅”報(bào)表  企業(yè)所得稅稅率是多少  
年報(bào)表：  一、 賬務(wù)指標(biāo)報(bào)表  二、 印花稅申報(bào)表  三、 年報(bào)“企業(yè)所得稅清算匯繳”   四、 年檢“工商年檢表”   報(bào)稅系統(tǒng)軟件及報(bào)稅光盤(pán)、報(bào)稅卡、地稅報(bào)稅U 盤(pán)  
以下是非常重要的
一、 國(guó)稅：①是IC卡申報(bào)的需要光盤(pán)、序列號(hào)、IC卡一張、中興通讀卡器一個(gè)  ②是CA證書(shū)導(dǎo)入（小紅燈籠）交接時(shí)“需要密碼”   
二、地稅：①用戶名的：交接時(shí)“需要 用戶名、密碼”   ②數(shù)字證書(shū)的：交接時(shí)需要按裝軟件：密碼  ③現(xiàn)在正在使用的是證書(shū)的是插小U盤(pán)的交接時(shí)“需要小光盤(pán)一個(gè)、小U 盤(pán)一個(gè)、卡一個(gè)、需要密碼”   
三、 個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)：  ①進(jìn)入桌面系統(tǒng)用戶名、密碼  ②個(gè)人所得稅全額全員明細(xì)申報(bào)的上傳的密碼   如有統(tǒng)計(jì)局申報(bào)的用戶名、密碼一定要知道   
賬賬相符  一、 接賬時(shí)的現(xiàn)金余額  二、 接賬時(shí)銀行存款的余額  三、 往來(lái)：①應(yīng)收賬款的總賬科目要與二級(jí)科目（明細(xì)科目）相符  ②應(yīng)付賬款的總賬科目要與二級(jí)科目（明細(xì)科目）相符  ③預(yù)收賬款的總賬科目要與二級(jí)科目（明細(xì)科目）相符  ④預(yù)付賬款的總賬科目要與二級(jí)科目（明細(xì)科目）相符  ⑤其他應(yīng)收款的總賬科目要與二級(jí)科目（明細(xì)科目）相符  ⑥其他應(yīng)付款的總長(zhǎng)科目要與二級(jí)科目（明細(xì)科目）相符  ⑦固定資產(chǎn)的總賬科目要與二級(jí)科目（明細(xì)科目）相符  ⑧累計(jì)折舊的總賬科目要與二級(jí)科目（明細(xì)科目）相符   
四、 待攤費(fèi)用：要知道待攤費(fèi)用是什么二級(jí)科目以后后期應(yīng)要攤銷的是什么金額  
五、 庫(kù)存商品：要知道是那些商品名稱多少種單價(jià)、數(shù)量、  
六、 應(yīng)交稅金：那些未交  
七、 單位員工應(yīng)交社保、醫(yī)療、住房公積金的每一個(gè)員工的各基數(shù) 
八、 每一個(gè)月單位發(fā)放工資 是本月計(jì)提本月發(fā)放還是本月計(jì)提下月發(fā)放的  
九、 社保和醫(yī)療前期會(huì)計(jì)所做的科目是“其他應(yīng)付賬款”還是“其他應(yīng)收款”、  還是應(yīng)付職工薪酬一---應(yīng)付職工養(yǎng)老等（一定要與發(fā)放的工資借貸對(duì)上要相符）  
十、特別是固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊：折舊年限、折舊率、月折舊額、已折舊年限、未折舊年限  起始日期、終止日期  
十一、銀行未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表  
十二、單位的各種證件：組織機(jī)構(gòu)代碼證、法人工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證副本、購(gòu)買(mǎi)發(fā)票登記本、銀行辦理手續(xù)證件、購(gòu)買(mǎi)發(fā)票用誰(shuí)的身份證、  
十三、國(guó)稅地址；專管員是誰(shuí)。地稅地址：專管員是誰(shuí)  
十四、單位的銀行賬戶名稱、單位賬戶賬號(hào)、有幾個(gè)賬號(hào)、個(gè)人的存款賬號(hào)、一般做賬用的是那些賬號(hào)、  
十五、如果單位是一般納稅人的企業(yè)：進(jìn)項(xiàng)稅未認(rèn)證的是怎樣做賬的分錄是什么、有留存還沒(méi)有認(rèn)證的存放在那里。

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您好，出納工作交接時(shí)需移交的清單 　　出納工作移交清單 原出納員朱XX，因工作調(diào)動(dòng)，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管?，F(xiàn)辦理如下交接： 　　(一)交接日期： 　　***X年X月X日 　　(二)具體業(yè)務(wù)的移交： 　　1·庫(kù)存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符； 　　2·銀行存款余額***萬(wàn)元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。 　　(三)移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件： 　　1.本年度現(xiàn)金日記帳一本; 　　2.本年度銀行存款日記帳二本; 　　3.空白現(xiàn)金支票XX張(XX號(hào)至XX號(hào)); 　　4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張(XX號(hào)至XX號(hào)); 　　5.托收承付登記簿一本; 　　6.付款委托書(shū)一本; 　　7.信匯登記簿一本; 　　8.金庫(kù)暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對(duì)相符; 　　9.銀行對(duì)帳單1一10月份10本;10月份未達(dá)帳項(xiàng)說(shuō)明一份; 　　10.………………… 　　(四)印鑒： 　　1.XX公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚; 　　2.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚; 　　3.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚; 　　(五)交接前后工作責(zé)任的劃分：199X年X月X日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱XX負(fù)責(zé); 　　***x年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。 　　(六)本交接書(shū)一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。 　　移交人：劉XX(簽名蓋章) 　　接管人：王XX(簽名蓋章) 監(jiān)交人：王XX(簽名蓋章) XXXX（單位名稱） 年 月 日
2016-11-24 23:33:33
收入、成本、費(fèi)用會(huì)的~~~~~~~~~~~
2016-03-22 13:34:15
參照真賬實(shí)操學(xué)校課程設(shè)置吧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2017-07-25 18:51:53
您好，醫(yī)院的住院收入是在系統(tǒng)里直接導(dǎo)出來(lái)的。
2018-02-10 11:02:12
您好！一般是說(shuō)藥品的出庫(kù)或者銷售/使用的明細(xì)。
2018-06-23 16:21:09
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