半夏花語 追問

2021-06-01 10:01

可是我們公司是每個月底都要調(diào)匯一次，然后再結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益，我是接上個會計的工作，之前沒接觸過外匯，所以有點萌

半夏花語 追問

2021-06-01 10:06

我是在釘釘有成財務做賬的，期末有個調(diào)匯要填上去，這個調(diào)匯是在中國人民銀行找月末最有一天的中行這算價對吧，我現(xiàn)在找到了這個折算價，是直接填在釘釘有成財務-結(jié)賬-期末調(diào)匯這里，然后點擊生成憑證，結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益就完成了，對嗎？

半夏花語 追問

2021-06-01 10:08

但是感覺結(jié)轉(zhuǎn)匯兌憑證的數(shù)據(jù)很大，比前幾個月大多了，所有覺得不確定是對的？請賜教，感謝

半夏花語 追問

2021-06-01 11:19

圖片數(shù)據(jù)是我在中國人民銀行查的中行折算價，結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益，是不是要把這個中行折算價填在釘釘有成財務-結(jié)賬-期末調(diào)匯這里，然后生成憑證，結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益，就完成了嗎？

半夏花語 追問

2021-06-01 11:22

按照我上面說的做法，最后生成憑證數(shù)據(jù)如圖所示，感覺這個數(shù)據(jù)跟前幾個月相差太大，是不是哪里有問題？謝謝

王雁鳴老師 解答

2021-06-01 11:46

同學你好，對的，但是你的匯率輸錯了，應該是6.4672，不應該是646.72。

半夏花語 追問

2021-06-01 11:49

哦哦哦，感謝老師指點

王雁鳴老師 解答

2021-06-01 11:57

同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利。

半夏花語 追問

2021-06-01 12:00

老師，我還有一個問題，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本我自己算的并錄入了憑證，結(jié)賬這里的“結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本”就不用再自動生成憑證了吧

王雁鳴老師 解答

2021-06-01 12:02

同學你好，是的，不過建議最好讓系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)處理。

半夏花語 追問

2021-06-01 14:20

老師你好，我聽上個會計說：其他的像匯兌損益，結(jié)轉(zhuǎn)損益，計提折舊可以讓系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)，但是結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本要自己算。

半夏花語 追問

2021-06-01 14:24

他這么說，我理解為：銷售成本自己算好并錄入憑證，不然難道自己算好的銷售成本數(shù)要填在自動結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本這里，再點擊生成憑證嗎？

王雁鳴老師 解答

2021-06-01 14:27

同學你好，既然這樣的話，你就自己算好，自己做憑證吧。不需要自己算好，再填在自動結(jié)轉(zhuǎn)里的。

半夏花語 追問

2021-06-01 14:33

好的，謝謝老師

半夏花語 追問

2021-06-01 14:37

老師，憑證錄入的時候借貸平衡，但是資產(chǎn)負載表不平衡，左邊資產(chǎn)這邊比右邊多了203.12，遇到這樣的問題要怎么查原因并修改呢？謝謝

王雁鳴老師 解答

2021-06-01 15:34

同學你好，這種情況的話，是資產(chǎn)負債表取數(shù)公式問題，可以對照科目余額表，來檢查資產(chǎn)負債表項目，先看看科目余額表是否有這個金額的余額，如果有就把這個科目的資產(chǎn)負債表項目的取數(shù)公式設置一下，否則，就要一個科目一個科目的核對，找到科目填寫錯誤，修改相應的資產(chǎn)負債表項目取數(shù)公式即可。

半夏花語 追問

2021-06-01 15:59

好的，感謝老師

王雁鳴老師 解答

2021-06-01 16:08

同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利。