葡萄 追問

2021-06-09 21:28

老師幫忙看看一看，我現(xiàn)在就是要查這個人從2020年到至今支付了多少錢，是他欠公司的，還是公司欠他的，我要怎么看？

冉老師 解答

2021-06-09 21:30

你好，老師看不到圖片，最好的方式，你點開明細看一下摘要，就是根據(jù)會計分錄來

葡萄 追問

2021-06-09 21:33

老師我是不是可以這么理解，我看他是不是欠公司的錢，就看其他應(yīng)收本年累計金額跟其他應(yīng)付借方累計金額，就知道預(yù)付他多少錢？看該付他多少錢就看其他應(yīng)收貸方累計金額跟其他應(yīng)付貸方累計金額？

冉老師 解答

2021-06-09 21:38

你好，是的，可以這么看的

葡萄 追問

2021-06-09 21:53

老師那我要看總共需要支付他多少錢，是看應(yīng)收貸方金額減掉其他應(yīng)付貸方負的金額？對嗎

冉老師 解答

2021-06-09 22:07

需要支付對方的金額，是其他應(yīng)付減去其他應(yīng)收金額的

葡萄 追問

2021-06-09 22:16

老師我這么糾結(jié)的原因就是其他應(yīng)收貸方金額是216034.25其他應(yīng)付是負數(shù)31123.17元是應(yīng)付他184911.08元查銀行流水有支付他19萬多，現(xiàn)在應(yīng)收賬款余額負數(shù)39067.12其他應(yīng)付余額是負31123.17元，是公司欠他7943.95

冉老師 解答

2021-06-09 22:28

那就是公司欠員工7943.95，你們公司掛賬太亂了

葡萄 追問

2021-06-09 22:36

老師問題是我今天看明細賬，有些費用金額沒有，但我拿著費用發(fā)票每個月對應(yīng)去查憑證，又有做賬，我都懵了，所以這個科目余額表本年累計數(shù)不對也正常，我不知道怎么產(chǎn)生的，查銀行流水實際有支付19萬多，看這個賬還欠員工七千多

冉老師 解答

2021-06-09 22:39

這個就是你們公司做賬問題了，最好是對清楚賬

葡萄 追問

2021-06-09 22:41

這個怎么對嗎？沒辦法對，我都拿著發(fā)票一筆一筆核對，確實有入賬，但那些發(fā)票金額累計都有二十多萬

冉老師 解答

2021-06-09 22:44

這個很亂。建議每一筆賬和流水對

葡萄 追問

2021-06-10 09:53

老師剛查了所有銀行存款的分錄，跟流水一一去對應(yīng)，只有一個5000跟200沒記賬，但銀行余額又是對的，我也是懵了

冉老師 解答

2021-06-10 09:56

那可能這個5000跟200記到別的業(yè)務(wù)活動了，或者是做錯賬了

葡萄 追問

2021-06-10 09:57

5000查出來了，是社保，200沒看到

冉老師 解答

2021-06-10 09:59

200你可以鎖定一個區(qū)間查，這樣好查一些

葡萄 追問

2021-06-10 10:01

所有關(guān)于他的憑證都查過了，就沒有一個200的

冉老師 解答

2021-06-10 10:02

那很可能做到企業(yè)業(yè)務(wù)里面了，賬做竄了