范兒 追問

2016-12-02 19:19

的個(gè)人借款還款都出來了，因?yàn)槠渌麘?yīng)收和其他應(yīng)付款沒入期初，造成其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款數(shù)都不對(duì)了，為了現(xiàn)金銀行余額正確，我把沒入期初的個(gè)人借款掛在了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款了

范兒 追問

2016-12-02 19:20

其實(shí)
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都不對(duì)了，以后年底了怎么處理呢，老師

范兒 追問

2016-12-02 19:27

有的是清楚的，比如張三借公司3萬，因?yàn)榻ㄙ~時(shí)沒入這個(gè)其他應(yīng)收款張三3萬，11.30日銀行多了3萬，也就是張三還款3萬，我只好掛在其他應(yīng)付款張三3萬，這樣銀行卡余額和賬上余額對(duì)的上

范兒 追問

2016-12-02 19:31

我問老板，老板說是張三借款，現(xiàn)在還的，還清了誰也不欠誰了，這怎么處理，老師，要再補(bǔ)期初，再?zèng)_銷，銀行余額就不對(duì)了

范兒 追問

2016-12-02 19:40

清了可以不記賬，但是現(xiàn)在的銀行余額就不對(duì)了

王雁鳴老師 解答

2016-12-02 18:54

您好，您能不能解釋一下當(dāng)初為什么沒有記期初數(shù)嗎？

王雁鳴老師 解答

2016-12-02 19:21

您好，所以說這個(gè)問題，您要問一下老板，具體的原來往來的來龍去脈才好說怎么處理，否則亂記就會(huì)把賬記亂了。可以先掛在其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款中，然后搞清楚了，再調(diào)整就行。

王雁鳴老師 解答

2016-12-02 19:35

您好，那這個(gè)情況，如果確實(shí)查不出來以前的期初數(shù)據(jù)，可以按老板說的兩清了，再記入老板的往來賬上，或者查以前的銀行賬，是不是老板的投資款還沒有入賬。

王雁鳴老師 解答

2016-12-02 20:51

您好，哦，那您就把其他人的掛的往來都轉(zhuǎn)到老板一個(gè)人的賬戶上去吧。