石頭剪刀布 追問

2021-07-01 19:40

老師，這個說明大概寫什么內容呢？

二莉老師 解答

2021-07-01 19:45

同學你好：把東風和衡運之間的往來關系以及與你們的關系寫清楚，在再將業(yè)務往來流程寫清楚，第三條將余額相抵邏輯寫清楚。最后落款三方蓋章。附憑證后。

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 19:46

老師，不是三方，是兩方，是衡運和東風是我們公司兩個賬戶，之間的往來

二莉老師 解答

2021-07-01 19:52

他們兩個同屬于你們公司的話，建議不要清理余額，每個賬戶記錄相關業(yè)務。兩邊余額隨著業(yè)務增加不斷變動。
如果想清理的話，寫明他們兩個同屬于你們公司，寫明結轉原因。定期結轉也可以。

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 19:59

怎么結轉？

二莉老師 解答

2021-07-01 20:04

同學你好：兩邊都有余額？正負金額多少？

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 20:04

一邊是其他應收2萬，另一邊是其他應付2萬

二莉老師 解答

2021-07-01 20:07

我想問一下，東風和衡運在你們公司同一個賬套下的兩個賬戶？
借：其他應付2萬
       貸：其他應收2萬

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 21:56

不是同一賬套，兩個賬套老師

二莉老師 解答

2021-07-01 22:03

兩個賬套,同時兩個賬戶的情況下，幾其他應付那方匯款2萬元到另一方，
匯出方：
  借：其他應付2萬
       貸：銀行存款/現(xiàn)金
收款方：
  借：銀行存款/現(xiàn)金
       貸：其他應收2萬

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 22:05

是這么做的賬務，可是余額越來越大

二莉老師 解答

2021-07-01 22:12

你們對外報稅用的哪個賬套數(shù)據？

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 22:16

兩套賬都是對外報稅的

二莉老師 解答

2021-07-01 22:18

建議定期將其他應收款科目清理，這個科目是稅務監(jiān)管重點科目