mark 追問

2021-07-07 15:07

這是何時(shí)支給員工的備用金，都發(fā)生在本年度上半年，6月剛好出納離職，故暫未收回該備用金

郭老師 解答

2021-07-07 15:09

你好，這個(gè)備用金是用在哪里的？

郭老師 解答

2021-07-07 15:10

出納離職啦，但是這些人拿備用金的人沒有離職吧。

mark 追問

2021-07-07 15:11

購買臨時(shí)設(shè)備配件維修，還有叉車柴油加油費(fèi)用，辦公用品購買的借支款，都是本年初借出的

mark 追問

2021-07-07 15:12

本來謀劃6月下旬先收回的，但剛好出納離職故未收回，這些借支的人都正常在職

郭老師 解答

2021-07-07 15:13

現(xiàn)在拿發(fā)票來報(bào)銷了嗎？錢已經(jīng)給了，銷售方了嗎？

mark 追問

2021-07-07 15:14

未拿發(fā)票報(bào)銷，錢部分使用

mark 追問

2021-07-07 15:15

6月20日報(bào)過一次，但6月下旬使用的錢尚未報(bào)銷

郭老師 解答

2021-07-07 15:17

他這個(gè)錢已經(jīng)支付給了銷售方嗎？就是給你維修的企業(yè)，還有加油站。

郭老師 解答

2021-07-07 15:17

我已經(jīng)支付了借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款就可以的。

mark 追問

2021-07-07 15:23

不是沒明白我意思，都是其他應(yīng)收款余額，涉及半年度審計(jì)要求，正常借支款項(xiàng)是需要收回的，剛好6月出納下旬離職，就未能及時(shí)收回該借支，未收回的其他應(yīng)收是需要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的，所以在糾結(jié)這幾筆員工借支是否需要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，半年度一般按5%來提 的

郭老師 解答

2021-07-07 15:28

你好，你們這不是收不回來，這是你這個(gè)發(fā)票收不回來，如果是收不回來的話應(yīng)該做員工的工資，這個(gè)明白吧，壞賬收不回來，如果是員工的做工資，如果是你老板的做股東的分紅。