賈小西 追問(wèn)

2021-07-15 12:20

有利息收入時(shí)：
借：銀行存款
貸：利息收入
利息收入轉(zhuǎn)增資本公積時(shí)：
借：利息收入（紅字）
貸：資本公積
這樣對(duì)嗎

樸老師 解答

2021-07-15 12:33

不對(duì)
最后這個(gè)分錄不平
2個(gè)貸方了

賈小西 追問(wèn)

2021-07-15 14:49

正確的在收入轉(zhuǎn)增資本公積的時(shí)候應(yīng)該是貸：利息收入（紅字）貸：資本公積，對(duì)嗎老師

樸老師 解答

2021-07-15 14:54

對(duì)的
這樣做分錄是可以的

賈小西 追問(wèn)

2021-07-15 15:15

好的，謝謝老師，這樣的話我也就正常結(jié)賬了，但是利潤(rùn)表本月數(shù)利息凈收入為負(fù)數(shù)，怎么辦

樸老師 解答

2021-07-15 15:25

你這個(gè)不是和貸利息收入沖減了嗎

賈小西 追問(wèn)

2021-07-15 16:39

是沖減了但是報(bào)表生成后顯示的本月數(shù)為負(fù)數(shù)

樸老師 解答

2021-07-15 16:50

這個(gè)除非你負(fù)數(shù)金額大于正數(shù)的
不然不會(huì)是負(fù)數(shù)