焰焰 追問

2021-07-31 15:55

也是根據(jù)科目余額表里的數(shù)填寫嗎

焰焰 追問

2021-07-31 15:55

就是借方累計和貸方累計嗎？

文老師 解答

2021-07-31 16:02

您號，是的，是這樣的，然后年初余額會自動出來，您再和年初余額核對一下

焰焰 追問

2021-07-31 17:30

是根據(jù)科目余額表填寫吧。填寫的時候又借方余額和貸方余額然后方向當(dāng)前余額。。我借方累計就是填寫科目余額表里的本年累計發(fā)生額的借方。這樣對嗎？

焰焰 追問

2021-07-31 17:33

不對吧，資產(chǎn)負(fù)債表打出來和以前的一點不一樣呢

焰焰 追問

2021-07-31 17:34

盈余公積都沒有數(shù)呢，以前的資產(chǎn)負(fù)債表有這個數(shù)

文老師 解答

2021-07-31 17:36

那和他原來的科目余額表對嗎

焰焰 追問

2021-07-31 17:49

不對呢根本對不上數(shù)

文老師 解答

2021-07-31 17:50

您是說您出來的期初余額和他的期初余額不一致嗎

焰焰 追問

2021-07-31 17:50

用的浪潮軟件，就是在初始那里找到科目。進行余額初始

焰焰 追問

2021-07-31 17:51

做出的資產(chǎn)負(fù)債表實收資本都不對。

焰焰 追問

2021-07-31 17:52

我把科目余額表的期末余額填寫到當(dāng)前余額里了，這樣對嗎？

焰焰 追問

2021-07-31 17:58

直接就不對呢。利潤表左右都一樣呢。會不會網(wǎng)絡(luò)問題呢沒有更新

焰焰 追問

2021-07-31 18:57

你好老師能說下怎么回事嗎？就那個實收資本資產(chǎn)負(fù)債表里成了160萬呢，我也就記了期末余額100萬。怎么會出來160萬，是什么原因呢？網(wǎng)絡(luò)沒有更新嗎？

文老師 解答

2021-07-31 19:21

那您輸?shù)钠诔跤囝~和他的科目余額表一樣嗎

焰焰 追問

2021-07-31 19:31

我是把科目余額表里的期末余額填寫到初始余額里科目余額上了。這個應(yīng)該沒有錯吧

焰焰 追問

2021-07-31 19:36

初始余額填寫。就三藍，借方累計余額，貸方累計余額，科目余額。把科目余額表里的期初余額填寫科目余額里，科目余額表里本年累計借方余額填寫借方累計余額里，科目余額表里本年累計貸方余額填寫到初始余額表里的累計貸方余額里。出來的資產(chǎn)負(fù)債表直接就不靠譜，那個實收資本就不對。這個就是100萬。

焰焰 追問

2021-07-31 19:37

我輸入的肯定一樣的。就是把科目余額表里的期初數(shù)填寫到初始余額表里的科目余額里了

焰焰 追問

2021-07-31 19:38

錯了，不是期初數(shù)是期末數(shù)

文老師 解答

2021-07-31 20:01

您給我看下您的期初余額表錄入的界面

焰焰 追問

2021-07-31 21:43

那個界面就是有三欄，累計借方貸方余額，科目余額。就這三欄。我根據(jù)科目余額表填寫的，把期末余額填寫到科目余額那一欄了，把科目余額表里本年累計借方余額填寫到累計借方余額里了，把本年累計貸方余額填寫到累計貸方余額里了。

文老師 解答

2021-07-31 21:48

就填填的上期末的期末余額是吧

焰焰 追問

2021-07-31 22:57

我錄入的時候是這樣的，比方說實收資本吧，小李51萬，小張49萬，總共100萬。我科目設(shè)置了，實收資本小李，實收資本小張。錄取期初余額的時候就錄入了。而不是錄入的100萬。

文老師 解答

2021-08-01 05:54

那您這是正確的，沒有問題