萌neinei 追問

2021-08-04 23:23

把發(fā)生額做在了貸方，但是結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候系統(tǒng)沒有把貸方那筆結(jié)轉(zhuǎn)到借方的，然后明細(xì)賬和利潤表的管理費用有差異，明細(xì)賬的比利潤表的高，這又是怎么回事的呢？

星河老師 解答

2021-08-04 23:31

同學(xué)，你好，那這個是本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)憑證設(shè)置的問題。

星河老師 解答

2021-08-04 23:33

這部分我們要做手工調(diào)整。把貸方發(fā)生額從借方發(fā)生額的合計數(shù)里面扣減。

萌neinei 追問

2021-08-04 23:57

我查看了之前的月份，有些月份管理費用貸方發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到了借方，有些月份又沒有結(jié)轉(zhuǎn)，這個也是設(shè)置問題的嗎？

萌neinei 追問

2021-08-04 23:59

如果是發(fā)生時直接用借方紅字的，是不是就是會自動全部結(jié)轉(zhuǎn)過來，明細(xì)賬和利潤表就對上了呢？

星河老師 解答

2021-08-05 00:03

老師推斷是因為損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)的問題。

你可以嘗試把沖減的管理費用做到借方的負(fù)數(shù)。然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益。

萌neinei 追問

2021-08-05 00:05

好的，謝謝！

星河老師 解答

2021-08-05 00:21

不客氣，請評分五分，持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)，祝生活愉快，晚安。