就是我做的是內(nèi)帳并且是手工記賬的，現(xiàn)在應(yīng)收賬款明細(xì)賬和報(bào)表上的數(shù)對(duì)不起來(lái) 這個(gè)差額以前就有中間換過(guò)幾任會(huì)計(jì)啦嗎，一直都差著沒(méi)有調(diào)過(guò) 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不用在找了都好幾年的也找不出來(lái)，現(xiàn)在就調(diào)一下賬現(xiàn)在就是應(yīng)收賬款的明細(xì)賬余額比報(bào)表上的應(yīng)收賬款多2萬(wàn)多，領(lǐng)導(dǎo)讓以報(bào)表為準(zhǔn)，把明細(xì)賬的沖掉這種情況怎么辦啊?急求答案

吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-21 11:45

能不能詳細(xì)講一下
有點(diǎn)不太明白，

咩咩追問(wèn)

2016-12-21 11:50

是做憑證借：營(yíng)業(yè)外支出貸：應(yīng)收賬款嗎?
要是調(diào)賬的話我也只能調(diào)明細(xì)賬不能計(jì)入總賬，要是我計(jì)入總賬的話那報(bào)表上的數(shù)不是還跟著變化，那差額還是有的,怎么辦呀老師?

吳月柳解答

2016-12-21 11:29

那你把賬上調(diào)到營(yíng)業(yè)外支出去。

吳月柳解答

2016-12-21 11:49

借：營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款，做這筆分錄

吳月柳解答

2016-12-21 12:44

如果是這種情況那直接改應(yīng)收的明細(xì)賬就可以了，如果出現(xiàn)不平就把利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目改平

還沒(méi)有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費(fèi)咨詢老師

精選問(wèn)題

亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p