半夏花語 追問

2021-08-28 16:20

老師，不好意思，我還不是很懂。平臺賬戶是直接收取國外客戶匯的美金，費用就是平臺的手續(xù)費是直接扣美金，另外就是提現(xiàn)出來，提現(xiàn)時是平臺直接匯兌人民幣后到賬，月底也有做期末調(diào)匯，我不明白的地方就是：月底做完賬后，平臺賬戶顯示美金余額，和我系統(tǒng)做賬的這個平臺賬戶人民幣余額不怎么一致，是為什么？是因為計算時按照匯率不對嗎？要看余額是否一致要按照哪個時期的匯率來算才是正確的？謝謝

半夏花語 追問

2021-08-28 16:25

在做國內(nèi)銀行賬戶的賬時，我做完賬面上的余額和實際賬戶余額是相同的，這個就一下就能看出來，就是這個外貿(mào)平臺賬戶余額不好看

半夏花語 追問

2021-08-28 16:26

平臺賬戶的錢通過雙幣核算，您說的這個雙幣核算是怎么核算法？謝謝

半夏花語 追問

2021-08-28 16:33

比如，我們7月新開的一個外貿(mào)賬戶，7月系統(tǒng)做完賬體現(xiàn)的余額是893.36人民幣，實際賬戶余額是136.77美金（有截圖，凍結(jié)和解凍不用做賬），這樣我要怎么算才能知道我做賬的這個余額是不是對的？

半夏花語 追問

2021-08-28 16:39

實際賬戶余額是136.77美金（有截圖，凍結(jié)和解凍不用做賬）請看截圖

金鋰?yán)蠋? 解答

2021-08-28 16:47

你們賬套是有設(shè)其他貨幣資金這個科目，記錄平臺賬戶的金額的吧？所以你才會有余額對不上的問題？

半夏花語 追問

2021-08-28 16:49

是沒有設(shè)其他貨幣資金這個科目

金鋰?yán)蠋? 解答

2021-08-28 16:49

這個賬戶的錢，你應(yīng)該用美元記賬，因為你賬戶收的是美元，例如賬戶里收到100美元，當(dāng)天匯率是6，那憑證應(yīng)該是
借：其他貨幣資金 100美元 600人民幣
        貸：主營業(yè)務(wù)收入
                應(yīng)交增值稅 銷項稅

半夏花語 追問

2021-08-28 16:50

其他貨幣資金，這個科目有，是做**、支付寶收款的賬戶

半夏花語 追問

2021-08-28 16:52

我也不知道這個什么原因？外貿(mào)平臺我也是第一次做

金鋰?yán)蠋? 解答

2021-08-28 16:53

收款的是外幣，但你用的人民幣記賬，所以余額肯定對不上的

半夏花語 追問

2021-08-28 16:58

正常這樣做賬，對嗎？

半夏花語 追問

2021-08-28 16:59

如果這樣做沒問題，我就這樣做下去

金鋰?yán)蠋? 解答

2021-08-28 16:59

如果是美元賬戶，正常是要雙幣記賬的，就我給你寫的那個分錄，這樣你就可以查這個賬戶美元余額是多少，可以直接和平臺賬戶余額核對了

半夏花語 追問

2021-08-28 17:07

好的，明白了，感謝老師耐心講解

金鋰?yán)蠋? 解答

2021-08-28 17:08

如果你們公司只有一個這個美元平臺賬戶，金額又不大，財務(wù)軟件也沒辦法啟用雙幣記賬，給個沒有辦法的建議，就是用表格實現(xiàn)這部分功能

半夏花語 追問

2021-08-28 17:13

老師，我們是用銀行賬戶這個科目記的，之前就這是這樣做的，你說雙幣記賬是這樣嗎？

半夏花語 追問

2021-08-28 17:15

；哦，原來雙幣記賬還要財務(wù)軟件上增加這個功能

金鋰?yán)蠋? 解答

2021-08-28 17:16

是這樣記賬的，但平臺還沒提現(xiàn)到銀行的時候，你們已經(jīng)記到銀行存款了嗎？

金鋰?yán)蠋? 解答

2021-08-28 17:16

你應(yīng)該可以查到晉江平臺，銀行存款的美元余額

半夏花語 追問

2021-08-28 17:23

是的，我們就把這個晉江平臺外貿(mào)賬戶作為一個銀行賬戶來做賬了

金鋰?yán)蠋? 解答

2021-08-28 17:26

正常來說，是用其他貨幣資金記錄平臺賬戶余額的變動，如果提現(xiàn)，才是
借：銀行存款
      貸：其他貨幣資金

半夏花語 追問

2021-08-28 17:26

相當(dāng)于 銀行存款-建行，這樣的

金鋰?yán)蠋? 解答

2021-08-28 17:26

你們銀行存款賬上的余額和銀行對賬單余額是不是對不上？

半夏花語 追問

2021-08-28 17:29

我們從外貿(mào)平臺提現(xiàn)到國內(nèi)銀行，國內(nèi)銀行余額都能對上

半夏花語 追問

2021-08-28 17:30

我是接受上個財務(wù)的，上個財務(wù)都是這樣做的，科目也是上個財務(wù)設(shè)置的

半夏花語 追問

2021-08-28 17:31

打錯字，是接手

半夏花語 追問

2021-08-28 17:44

我們這個是做的內(nèi)帳

金鋰?yán)蠋? 解答

2021-08-28 17:53

你們是不是，沒有平臺收到一筆錢做一筆賬，而是提現(xiàn)一筆做一筆賬？

半夏花語 追問

2021-08-28 18:05

平臺上除了凍結(jié)和解凍的數(shù)據(jù)不用做賬，扣款（手續(xù)費）、放款（收入）、退款和提現(xiàn)這些都要做賬

金鋰?yán)蠋? 解答

2021-08-28 18:13

那你可以查賬上銀行存款美元余額，和平臺賬戶的錢應(yīng)該可以對上哪