Lily 追問

2021-08-28 14:28

我做出納的，借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款，無票據(jù)的報銷是，借管理或者銷售費用 貸 庫存現(xiàn)金 但是我?guī)齑娆F(xiàn)金就是負數(shù)了

郭老師 解答

2021-08-28 14:29

借管理費用貸其他應(yīng)收款。

Lily 追問

2021-08-28 14:29

等她還回賬上，就銷了她的其他應(yīng)收款 然后出納再取現(xiàn)金備用

郭老師 解答

2021-08-28 14:30

他借出一百塊錢，然后花出去一百塊錢，他沒有錢還回來的。

Lily 追問

2021-08-28 14:31

我讓他取現(xiàn)出來后用她賬戶還回來

郭老師 解答

2021-08-28 14:32

借銀行貸其他應(yīng)收款
其他應(yīng)收款有余額、貸方余額。

Lily 追問

2021-08-28 14:37

我意思說，她7月提備用金到她自己卡里了，用來支付無發(fā)票的報銷，然后8月讓他提現(xiàn)出來用她賬戶還回公司，再取現(xiàn)用于支付其他無報銷的費用，對于她7月支付的無報銷的費用我該怎么記賬，可以先提庫存現(xiàn)金嗎？等她8月取現(xiàn)金再平賬，內(nèi)賬的

郭老師 解答

2021-08-28 14:37

借管理費用貸其他應(yīng)收款做這個。

Lily 追問

2021-08-28 14:38

那她8月又轉(zhuǎn)回公賬了怎么辦

郭老師 解答

2021-08-28 14:39

借其他應(yīng)收款貸、銀行存款。

郭老師 解答

2021-08-28 14:39

提現(xiàn)金的時候，借庫存現(xiàn)金貸銀行存款
報銷，借其他應(yīng)收款貸庫存現(xiàn)金。

Lily 追問

2021-08-28 14:40

？？？不太明白

郭老師 解答

2021-08-28 14:42

七月份
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
發(fā)生了費用
借管理費用
貸其他應(yīng)收款
八月份你轉(zhuǎn)給了公帳，借銀行存款貸其他應(yīng)收款
提現(xiàn)金的時候，借庫存現(xiàn)金貸銀行存款
報銷，借其他應(yīng)收款貸庫存現(xiàn)金。

Lily 追問

2021-08-28 14:42

轉(zhuǎn)回公賬 不是 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款？

郭老師 解答

2021-08-28 14:42

是的

八月份你轉(zhuǎn)給了公帳，借銀行存款貸其他應(yīng)收款